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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 979.00 | 131 324.00 | 12 655.00 | 143 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 743.00 | 710 053.00 | 331 690.00 | 1 041 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BF Prêts | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 489.00 | 941 390.00 | 420 099.00 | 1 361 489.00 |
BP En cours de production de services | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BT Marchandises | 3 628 779.00 | 513 685.00 | 3 115 094.00 | 3 628 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 048.00 | 645.00 | 283 403.00 | 284 048.00 |
BZ Autres créances | 581 565.00 | | 581 565.00 | 581 565.00 |
CF Disponibilités | 1 091 097.00 | | 1 091 097.00 | 1 091 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 073.00 | 514 330.00 | 5 160 743.00 | 5 675 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 562.00 | 1 455 720.00 | 5 580 842.00 | 7 036 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DG Autres réserves | 755 979.00 | 718 206.00 | | 755 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 217.00 | 297 773.00 | | 102 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 666.00 | 1 398 449.00 | | 1 240 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 169.00 | 2 327 812.00 | | 2 408 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 145.00 | 147 343.00 | | 8 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 816.00 | 1 039 622.00 | | 1 708 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 728.00 | 189 742.00 | | 192 728.00 |
EA Autres dettes | 22 318.00 | 10 616.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 176.00 | 3 715 135.00 | | 4 340 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 842.00 | 5 113 584.00 | | 5 580 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 176.00 | 3 715 135.00 | | 4 340 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 679 037.00 | | 13 679 037.00 | 13 679 037.00 |
FD Production vendue biens | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
FG Production vendue services | 569 288.00 | | 569 288.00 | 569 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 257 434.00 | | 14 257 434.00 | 14 257 434.00 |
FM Production stockée | | | -17 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 776 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 529 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 645 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 482.00 | 66 297.00 | | 31 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 934.00 | 9 600.00 | | 5 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | 9 600.00 | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 170.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 485.00 | 9 430.00 | | 9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 161.00 | 113 559.00 | | 41 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 791 941.00 | 14 759 212.00 | | 14 791 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 689 724.00 | 14 461 439.00 | | 14 689 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 217.00 | 297 773.00 | | 102 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 250.00 | | 57 552.00 | 1 304 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 60 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 1 361 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 755.00 | | 47 552.00 | 1 246 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | 10 000.00 | 50 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 081.00 | 57 309.00 | | 884 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 321.00 | 57 309.00 | | 879 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 497 746.00 | 513 685.00 | 497 746.00 | 497 746.00 |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | 645.00 | 6 713.00 | 6 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 459.00 | 514 330.00 | 504 459.00 | 504 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 459.00 | 514 330.00 | 504 459.00 | 504 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 330.00 | 504 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 816.00 | 1 708 816.00 | | 1 708 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UP Prêts | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 283 274.00 | 283 274.00 | | 283 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 903.00 | 2 210 903.00 | | 2 210 903.00 |
VP Divers | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 145.00 | 358 145.00 | | 358 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 844.00 | 877 428.00 | 6 416.00 | 883 844.00 |
VW T.V.A. | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 032.00 | 4 332 032.00 | | 4 332 032.00 |