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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 359.00 | 127 750.00 | 2 609.00 | 130 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 144.00 | 656 318.00 | 364 825.00 | 1 021 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 250.00 | 884 081.00 | 420 169.00 | 1 304 250.00 |
BP En cours de production de services | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BT Marchandises | 3 725 929.00 | 497 746.00 | 3 228 183.00 | 3 725 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 359.00 | 6 713.00 | 351 646.00 | 358 359.00 |
BZ Autres créances | 527 566.00 | | 527 566.00 | 527 566.00 |
CF Disponibilités | 455 346.00 | | 455 346.00 | 455 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 875.00 | 504 459.00 | 4 693 416.00 | 5 197 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 125.00 | 1 388 540.00 | 5 113 584.00 | 6 502 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DG Autres réserves | 718 206.00 | 681 845.00 | | 718 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 773.00 | 296 361.00 | | 297 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 449.00 | 1 360 676.00 | | 1 398 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 812.00 | 2 045 540.00 | | 2 327 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 343.00 | 60 735.00 | | 147 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 622.00 | 1 091 635.00 | | 1 039 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 742.00 | 153 023.00 | | 189 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 888.00 | | |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 21 995.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 135.00 | 3 395 816.00 | | 3 715 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 584.00 | 4 756 492.00 | | 5 113 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 135.00 | 3 395 816.00 | | 3 715 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 883.00 | | 55 440.00 | 1 267 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 074.00 | 1 304 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 074.00 | 1 246 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 389.00 | | 55 440.00 | 1 210 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 210.00 | 52 871.00 | | 831 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 450.00 | 52 871.00 | | 826 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 640 505.00 | 497 746.00 | 640 505.00 | 640 505.00 |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | 763.00 | | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 455.00 | 498 509.00 | 640 505.00 | 646 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 455.00 | 498 509.00 | 640 505.00 | 646 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 459.00 | 640 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 980.00 | 213 980.00 | | 213 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 622.00 | 1 039 622.00 | | 1 039 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 237 512.00 | 237 512.00 | | 237 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 833.00 | 2 113 833.00 | | 2 113 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 353.00 | 887 937.00 | 6 416.00 | 894 353.00 |
VW T.V.A. | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 792.00 | 3 567 792.00 | | 3 567 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |