| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 10 315.00 | 12 510.00 | 22 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 110 854.00 | 723 243.00 | 387 611.00 | 1 110 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 354.00 | 328 060.00 | 44 293.00 | 372 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 392.00 | 180 867.00 | 66 525.00 | 247 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 965.00 | 1 242 485.00 | 592 480.00 | 1 834 965.00 |
BP En cours de production de services | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BT Marchandises | 2 717 081.00 | 64 051.00 | 2 653 031.00 | 2 717 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 112.00 | 9 778.00 | 756 334.00 | 766 112.00 |
BZ Autres créances | 508 152.00 | | 508 152.00 | 508 152.00 |
CF Disponibilités | 242 222.00 | | 242 222.00 | 242 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 071.00 | 73 829.00 | 4 175 243.00 | 4 249 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 036.00 | 1 316 313.00 | 4 767 723.00 | 6 084 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 150 686.00 | 150 385.00 | | 150 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 231.00 | 301.00 | | 134 231.00 |
DL TOTAL (I) | 490 718.00 | 356 487.00 | | 490 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 229.00 | 11 978.00 | | 7 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 229.00 | 11 978.00 | | 7 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 740.00 | 634 619.00 | | 441 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 616.00 | 1 290 000.00 | | 1 432 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 792.00 | 2 886.00 | | 77 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 604.00 | 750 443.00 | | 1 974 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 274.00 | 266 186.00 | | 288 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 19 100.00 | 86 373.00 | | 19 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 940.00 | 7 411.00 | | 33 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 776.00 | 3 039 626.00 | | 4 269 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 723.00 | 3 408 091.00 | | 4 767 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 618 750.00 | | 14 618 750.00 | 14 618 750.00 |
FG Production vendue services | 1 012 378.00 | | 1 012 378.00 | 1 012 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 631 128.00 | | 15 631 128.00 | 15 631 128.00 |
FM Production stockée | | | 2 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 793 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 834 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 596 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 583.00 | 60 211.00 | | 16 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 958.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 985.00 | 61 169.00 | | 24 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 201.00 | 6 122.00 | | 26 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 201.00 | 14 522.00 | | 26 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 46 647.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | -4 800.00 | | 25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 820 730.00 | 11 608 996.00 | | 15 820 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 686 499.00 | 11 608 695.00 | | 15 686 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 231.00 | 301.00 | | 134 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 431.00 | | 51 677.00 | 1 804 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 143.00 | 1 834 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 143.00 | 1 730 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 065.00 | | 51 677.00 | 1 700 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 124.00 | 114 372.00 | 12 011.00 | 1 140 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 3 172.00 | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 981.00 | 111 199.00 | 12 011.00 | 1 132 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 978.00 | 7 229.00 | 11 978.00 | 11 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 040.00 | 64 051.00 | 77 040.00 | 77 040.00 |
6T Sur comptes clients | 9 319.00 | 3 839.00 | 3 380.00 | 9 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 359.00 | 67 890.00 | 80 420.00 | 86 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 337.00 | 75 119.00 | 92 398.00 | 98 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 119.00 | 83 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432 616.00 | 1 432 616.00 | | 1 432 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 604.00 | 1 974 604.00 | | 1 974 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
UX Autres créances clients | 755 490.00 | | | 755 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VB T. V. A. | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
VC Groupe et associés | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 219.00 | 410 219.00 | | 410 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 138.00 | | | 344 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 491.00 | 1 320 491.00 | | 1 320 491.00 |
VW T.V.A. | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 983.00 | 4 191 983.00 | | 4 191 983.00 |