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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 16 660.00 | 6 166.00 | 22 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 233 623.00 | 865 183.00 | 368 441.00 | 1 233 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 850.00 | 360 967.00 | 33 882.00 | 394 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 777.00 | 209 591.00 | 42 186.00 | 251 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 767.00 | 1 452 401.00 | 531 366.00 | 1 983 767.00 |
BP En cours de production de services | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BT Marchandises | 3 174 397.00 | 37 178.00 | 3 137 219.00 | 3 174 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 668.00 | 30 199.00 | 1 103 469.00 | 1 133 668.00 |
BZ Autres créances | 449 702.00 | | 449 702.00 | 449 702.00 |
CF Disponibilités | 241 923.00 | | 241 923.00 | 241 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 886.00 | 67 377.00 | 4 954 509.00 | 5 021 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 653.00 | 1 519 778.00 | 5 485 875.00 | 7 005 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 172.00 | 80 538.00 | | 270 172.00 |
DL TOTAL (I) | 600 890.00 | 411 256.00 | | 600 890.00 |
DP Provisions pour risques | 18 794.00 | 18 326.00 | | 18 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 794.00 | 18 326.00 | | 18 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 937.00 | 66 443.00 | | 385 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 620.00 | 1 588 326.00 | | 1 506 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 764.00 | 23 627.00 | | 128 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 011.00 | 1 896 872.00 | | 2 458 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 901.00 | 334 907.00 | | 294 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 1 708.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | 44 725.00 | 36 554.00 | | 44 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 344.00 | 24 331.00 | | 44 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 191.00 | 3 972 767.00 | | 4 866 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 875.00 | 4 402 349.00 | | 5 485 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 894 362.00 | | 17 894 362.00 | 17 894 362.00 |
FG Production vendue services | 860 023.00 | -828.00 | 859 196.00 | 860 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 754 386.00 | -828.00 | 18 753 558.00 | 18 754 386.00 |
FM Production stockée | | | 8 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 895 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 001 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 481 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 19 122.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 27 667.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 21 521.00 | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 73 521.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -45 854.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 519.00 | 15 603.00 | | 119 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 751.00 | 18 636 011.00 | | 18 902 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 632 580.00 | 18 555 473.00 | | 18 632 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 172.00 | 80 538.00 | | 270 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 796.00 | | 135 820.00 | 1 848 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 77 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 983 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 430.00 | | 135 820.00 | 1 744 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 236.00 | 102 165.00 | | 1 350 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 3 172.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 749.00 | 98 992.00 | | 1 336 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 326.00 | 469.00 | | 18 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 535.00 | 13 710.00 | 17 067.00 | 40 535.00 |
6T Sur comptes clients | 38 223.00 | 2 371.00 | 10 395.00 | 38 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 758.00 | 16 081.00 | 27 462.00 | 78 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 083.00 | 16 550.00 | 27 462.00 | 97 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 550.00 | 27 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 620.00 | 1 506 620.00 | | 1 506 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 011.00 | 2 458 011.00 | | 2 458 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 190.00 | 1 103 190.00 | | 1 103 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VB T. V. A. | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 037.00 | 378 037.00 | | 378 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 388.00 | 371 388.00 | | 371 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 149.00 | 1 628 149.00 | | 1 628 149.00 |
VW T.V.A. | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 427.00 | 4 737 427.00 | | 4 737 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |