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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 13 488.00 | 9 338.00 | 22 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 110 854.00 | 793 691.00 | 317 162.00 | 1 110 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 905.00 | 347 452.00 | 39 453.00 | 386 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 672.00 | 195 605.00 | 51 067.00 | 246 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 796.00 | 1 350 236.00 | 498 560.00 | 1 848 796.00 |
BP En cours de production de services | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BT Marchandises | 2 641 780.00 | 40 535.00 | 2 601 245.00 | 2 641 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 383.00 | 38 223.00 | 664 161.00 | 702 383.00 |
BZ Autres créances | 397 814.00 | | 397 814.00 | 397 814.00 |
CF Disponibilités | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 547.00 | 78 758.00 | 3 903 789.00 | 3 982 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 343.00 | 1 428 994.00 | 4 402 349.00 | 5 831 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 124 916.00 | 150 686.00 | | 124 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 538.00 | 134 231.00 | | 80 538.00 |
DL TOTAL (I) | 411 256.00 | 490 718.00 | | 411 256.00 |
DP Provisions pour risques | 18 326.00 | 7 229.00 | | 18 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 326.00 | 7 229.00 | | 18 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 443.00 | 441 740.00 | | 66 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 326.00 | 1 432 616.00 | | 1 588 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 627.00 | 77 792.00 | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 872.00 | 1 974 604.00 | | 1 896 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 907.00 | 288 274.00 | | 334 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 36 554.00 | 19 100.00 | | 36 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 331.00 | 33 940.00 | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 767.00 | 4 269 776.00 | | 3 972 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 349.00 | 4 767 723.00 | | 4 402 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 745 128.00 | | 17 745 128.00 | 17 745 128.00 |
FG Production vendue services | 707 282.00 | | 707 282.00 | 707 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 452 410.00 | | 18 452 410.00 | 18 452 410.00 |
FM Production stockée | | | -1 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 604 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 376 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 438 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 122.00 | 16 583.00 | | 19 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 546.00 | 2.00 | | 8 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 667.00 | 24 985.00 | | 27 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 521.00 | 26 201.00 | | 21 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 521.00 | 26 201.00 | | 73 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 854.00 | -1 216.00 | | -45 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 25 137.00 | | 15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 011.00 | 15 820 730.00 | | 18 636 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 555 473.00 | 15 686 499.00 | | 18 555 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 538.00 | 134 231.00 | | 80 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 965.00 | | 21 653.00 | 1 834 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 822.00 | 1 848 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 822.00 | 1 744 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 599.00 | | 21 653.00 | 1 730 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 485.00 | 115 574.00 | 7 822.00 | 1 242 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 3 172.00 | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 169.00 | 112 402.00 | 7 822.00 | 1 232 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | 18 326.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 051.00 | 40 535.00 | 64 051.00 | 64 051.00 |
6T Sur comptes clients | 9 778.00 | 35 289.00 | 6 844.00 | 9 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 829.00 | 75 824.00 | 70 895.00 | 73 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 058.00 | 94 149.00 | 78 124.00 | 81 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 149.00 | 78 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588 326.00 | 1 588 326.00 | | 1 588 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 872.00 | 1 896 872.00 | | 1 896 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
UX Autres créances clients | 663 817.00 | | | 663 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VB T. V. A. | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VC Groupe et associés | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 166.00 | 14 111.00 | 7 055.00 | 21 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 309.00 | | | 272 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 128.00 | 1 104 879.00 | 42 249.00 | 1 147 128.00 |
VW T.V.A. | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 141.00 | 3 942 086.00 | 7 055.00 | 3 949 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |