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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 233 623.00 | 1 093 740.00 | 139 883.00 | 1 233 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 298.00 | 401 852.00 | 15 445.00 | 417 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 051.00 | 238 874.00 | 68 177.00 | 307 051.00 |
AX Avances et acomptes | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 086.00 | 456.00 | 39 630.00 | 40 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 674.00 | 1 757 748.00 | 318 925.00 | 2 076 674.00 |
BP En cours de production de services | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
BT Marchandises | 2 332 742.00 | 7 039.00 | 2 325 703.00 | 2 332 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 470.00 | 11 194.00 | 778 276.00 | 789 470.00 |
BZ Autres créances | 1 786 569.00 | | 1 786 569.00 | 1 786 569.00 |
CF Disponibilités | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 592.00 | 18 233.00 | 4 964 359.00 | 4 982 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 266.00 | 1 775 982.00 | 5 283 284.00 | 7 059 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 275 519.00 | 225 088.00 | | 275 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 019.00 | 350 431.00 | | 394 019.00 |
DL TOTAL (I) | 875 340.00 | 781 321.00 | | 875 340.00 |
DP Provisions pour risques | 9 559.00 | 16 284.00 | | 9 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 559.00 | 16 284.00 | | 9 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 885.00 | 1 104 152.00 | | 1 344 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 640.00 | 197 998.00 | | 109 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 701.00 | 3 535 667.00 | | 2 353 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 409.00 | 325 804.00 | | 314 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 237 602.00 | 180 958.00 | | 237 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 480.00 | 32 666.00 | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 385.00 | 5 378 913.00 | | 4 398 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 284.00 | 6 176 519.00 | | 5 283 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 744.00 | 5 180 914.00 | | 4 288 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 4 152.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 114 844.00 | | 17 114 844.00 | 17 114 844.00 |
FG Production vendue services | 1 179 184.00 | | 1 179 184.00 | 1 179 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 294 028.00 | | 18 294 028.00 | 18 294 028.00 |
FM Production stockée | | | 13 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 497 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 804 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 958 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 814.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 109.00 | 133 195.00 | | 141 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544 579.00 | 19 562 123.00 | | 18 544 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 560.00 | 19 211 692.00 | | 18 150 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 019.00 | 350 431.00 | | 394 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 572.00 | | 60 343.00 | 2 026 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 2 076 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 1 962 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 055.00 | | 50 081.00 | 1 923 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 642.00 | | 10 262.00 | 77 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 044.00 | 89 249.00 | | 1 668 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 218.00 | 89 249.00 | | 1 645 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 456.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 285.00 | 9 559.00 | 16 285.00 | 16 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 457.00 | 7 039.00 | 17 457.00 | 17 457.00 |
6T Sur comptes clients | 13 120.00 | 3 027.00 | 4 952.00 | 13 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 577.00 | 10 522.00 | 22 409.00 | 30 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 861.00 | 20 081.00 | 38 694.00 | 46 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 625.00 | 38 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 701.00 | 2 353 701.00 | | 2 353 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
UX Autres créances clients | 777 137.00 | 777 137.00 | | 777 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 379.00 | 1 189 379.00 | | 1 189 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 886.00 | 1 344 886.00 | | 1 344 886.00 |
VI Groupe et associés | 190 292.00 | 190 292.00 | | 190 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 919.00 | 425 919.00 | | 425 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 889.00 | 2 589 071.00 | 47 818.00 | 2 636 889.00 |
VW T.V.A. | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 745.00 | 4 288 745.00 | | 4 288 745.00 |