| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 233 623.00 | 1 025 895.00 | 207 727.00 | 1 233 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 435.00 | 389 690.00 | 22 744.00 | 412 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 755.00 | 229 631.00 | 37 123.00 | 266 755.00 |
AX Avances et acomptes | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 571.00 | 1 668 044.00 | 358 527.00 | 2 026 571.00 |
BP En cours de production de services | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BT Marchandises | 3 577 272.00 | 17 457.00 | 3 559 815.00 | 3 577 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 261.00 | 13 119.00 | 865 142.00 | 878 261.00 |
BZ Autres créances | 1 278 191.00 | | 1 278 191.00 | 1 278 191.00 |
CF Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 569.00 | 30 576.00 | 5 817 992.00 | 5 848 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 140.00 | 1 698 621.00 | 6 176 519.00 | 7 875 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 225 088.00 | 225 088.00 | | 225 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 431.00 | 251 831.00 | | 350 431.00 |
DL TOTAL (I) | 781 321.00 | 682 721.00 | | 781 321.00 |
DP Provisions pour risques | 16 284.00 | 21 620.00 | | 16 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 284.00 | 21 620.00 | | 16 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 152.00 | 602 356.00 | | 1 104 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 998.00 | 278 095.00 | | 197 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 667.00 | 2 648 649.00 | | 3 535 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 804.00 | 278 920.00 | | 325 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 180 958.00 | 1 158 724.00 | | 180 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 666.00 | 66 733.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 913.00 | 5 035 144.00 | | 5 378 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 519.00 | 5 739 486.00 | | 6 176 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 914.00 | 4 757 049.00 | | 5 180 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152.00 | 49 067.00 | | 4 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 430 949.00 | | 18 430 949.00 | 18 430 949.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 929 877.00 | | 929 877.00 | 929 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 360 826.00 | | 19 360 826.00 | 19 360 826.00 |
FM Production stockée | | | 15 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 534 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 105 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 034 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 814.00 | 83 361.00 | | 95 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 195.00 | 96 302.00 | | 133 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 562 123.00 | 18 969 160.00 | | 19 562 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 211 692.00 | 18 717 329.00 | | 19 211 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 431.00 | 251 831.00 | | 350 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 439.00 | | 29 298.00 | 1 999 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 2 026 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 1 923 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 922.00 | | 29 298.00 | 1 895 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 307.00 | 104 737.00 | | 1 563 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832.00 | 2 993.00 | | 19 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 475.00 | 101 743.00 | | 1 543 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 620.00 | 16 284.00 | 21 620.00 | 21 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 669.00 | 17 457.00 | 29 668.00 | 29 669.00 |
6T Sur comptes clients | 7 484.00 | 6 493.00 | 858.00 | 7 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 153.00 | 23 950.00 | 30 526.00 | 37 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 774.00 | 40 234.00 | 52 146.00 | 58 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 234.00 | 52 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 667.00 | 3 535 667.00 | | 3 535 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 863 618.00 | 863 618.00 | | 863 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VC Groupe et associés | 630 474.00 | 630 474.00 | | 630 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 152.00 | 1 104 152.00 | | 1 104 152.00 |
VI Groupe et associés | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 597.00 | 525 597.00 | | 525 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 672.00 | 2 159 272.00 | 41 400.00 | 2 200 672.00 |
VW T.V.A. | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 914.00 | 5 180 914.00 | | 5 180 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 933.00 | 121 386.00 | | 70 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 713.00 | 34 946.00 | | 39 713.00 |
ST Autres comptes | 558 905.00 | 601 554.00 | | 558 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 898.00 | 264 277.00 | | 273 898.00 |
YT Sous‐traitance | 277 120.00 | 303 904.00 | | 277 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 137.00 | 184 843.00 | | 173 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 652.00 | 42 122.00 | | 41 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 586.00 | 163 509.00 | | 112 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 154 299.00 | 2 949 933.00 | | 3 154 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 842 714.00 | 2 800 486.00 | | 2 842 714.00 |
ZE Dividendes | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 776.00 | 1 389 526.00 | | 1 322 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |