| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 19 832.00 | 2 994.00 | 22 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
AP Constructions | 1 233 623.00 | 946 681.00 | 286 943.00 | 1 233 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 388.00 | 375 519.00 | 31 869.00 | 407 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 744.00 | 221 275.00 | 31 469.00 | 252 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 439.00 | 1 563 307.00 | 436 132.00 | 1 999 439.00 |
BP En cours de production de services | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BT Marchandises | 3 617 951.00 | 29 669.00 | 3 588 282.00 | 3 617 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 620.00 | 7 485.00 | 961 135.00 | 968 620.00 |
BZ Autres créances | 567 023.00 | | 567 023.00 | 567 023.00 |
CF Disponibilités | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 508.00 | 37 154.00 | 5 303 355.00 | 5 340 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 947.00 | 1 600 461.00 | 5 739 486.00 | 7 339 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 225 088.00 | 124 916.00 | | 225 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 832.00 | 270 172.00 | | 251 832.00 |
DL TOTAL (I) | 682 721.00 | 600 890.00 | | 682 721.00 |
DP Provisions pour risques | 21 620.00 | 18 794.00 | | 21 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 620.00 | 18 794.00 | | 21 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 356.00 | 385 937.00 | | 602 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 506 620.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 095.00 | 128 764.00 | | 278 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 649.00 | 2 458 011.00 | | 2 648 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 921.00 | 294 901.00 | | 278 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 2 888.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 1 158 725.00 | 44 725.00 | | 1 158 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 734.00 | 44 344.00 | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 145.00 | 4 866 191.00 | | 5 035 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 486.00 | 5 485 875.00 | | 5 739 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 811 143.00 | | 17 811 143.00 | 17 811 143.00 |
FD Production vendue biens | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
FG Production vendue services | 991 220.00 | | 991 220.00 | 991 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 813 658.00 | | 18 813 658.00 | 18 813 658.00 |
FM Production stockée | | | -10 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 969 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 885 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 25 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 580 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 167.00 | 2 420.00 | | -3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 167.00 | 2 420.00 | | -3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 824.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 824.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -404.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 302.00 | 119 519.00 | | 96 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 969 161.00 | 18 902 751.00 | | 18 969 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 717 329.00 | 18 632 580.00 | | 18 717 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 832.00 | 270 172.00 | | 251 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 767.00 | | 15 672.00 | 1 983 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 250.00 | | 15 672.00 | 1 880 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 401.00 | 110 906.00 | | 1 452 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 3 172.00 | | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 741.00 | 107 734.00 | | 1 435 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 794.00 | 21 620.00 | 18 794.00 | 18 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 178.00 | 29 669.00 | 37 178.00 | 37 178.00 |
6T Sur comptes clients | 30 199.00 | 1 985.00 | 24 699.00 | 30 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 377.00 | 31 654.00 | 61 877.00 | 67 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 172.00 | 53 274.00 | 80 672.00 | 86 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 274.00 | 80 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 649.00 | 2 648 649.00 | | 2 648 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 960 738.00 | 960 738.00 | | 960 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
VC Groupe et associés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 356.00 | 602 356.00 | | 602 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 582.00 | 352 582.00 | | 352 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 195.00 | 1 541 795.00 | 41 400.00 | 1 583 195.00 |
VW T.V.A. | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 049.00 | 4 757 049.00 | | 4 757 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |