| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 190.00 | 89 270.00 | 920.00 | 90 190.00 |
AH Fonds commercial | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 971.00 | 1 204 965.00 | 252 006.00 | 1 456 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 711.00 | 708 932.00 | 207 778.00 | 916 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 502.00 | 2 960.00 | 190 541.00 | 193 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 298.00 | 2 006 129.00 | 1 579 169.00 | 3 585 298.00 |
BT Marchandises | 1 058 848.00 | | 1 058 848.00 | 1 058 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 577.00 | 2 578.00 | 38 998.00 | 41 577.00 |
BZ Autres créances | 314 392.00 | | 314 392.00 | 314 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 3 282 942.00 | | 3 282 942.00 | 3 282 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 884.00 | | 174 884.00 | 174 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 645.00 | 2 578.00 | 5 820 066.00 | 5 822 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 943.00 | 2 008 707.00 | 7 399 235.00 | 9 407 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 4 619 211.00 | 4 305 257.00 | | 4 619 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 644.00 | 593 953.00 | | 557 644.00 |
DK Provisions réglementées | 271 892.00 | 309 385.00 | | 271 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 498.00 | 5 343 346.00 | | 5 583 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 942.00 | 183 988.00 | | 183 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 920.00 | 383 620.00 | | 324 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 924.00 | 1 380 169.00 | | 1 301 924.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 4 792.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 737.00 | 1 952 571.00 | | 1 815 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 235.00 | 7 321 947.00 | | 7 399 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 737.00 | 952 571.00 | | 1 815 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 730.00 | 38.00 | 1 862 768.00 | 1 862 730.00 |
FD Production vendue biens | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
FG Production vendue services | 7 395 248.00 | 1 267.00 | 7 396 515.00 | 7 395 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 344.00 | 1 305.00 | 9 264 650.00 | 9 263 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 20 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | 1 483.00 | | 3 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 729.00 | 26 397.00 | | 73 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 288.00 | 39 880.00 | | 77 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 822.00 | 35 821.00 | | 35 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 822.00 | 36 093.00 | | 35 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 466.00 | 3 787.00 | | 41 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 634.00 | 47 334.00 | | 37 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 340.00 | 191 486.00 | | 170 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 255.00 | 9 454 726.00 | | 9 541 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 611.00 | 8 860 773.00 | | 8 983 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 644.00 | 593 953.00 | | 557 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 826.00 | | 479 181.00 | 3 136 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | 2 738.00 | 193 502.00 | 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 818.00 | 22 893.00 | 3 585 298.00 | 7 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 20 155.00 | 2 373 683.00 | 7 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 142.00 | | 351 970.00 | 666 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 266.00 | | 109 974.00 | 2 291 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 418.00 | | 17 237.00 | 179 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 252.00 | 110 446.00 | 20 570.00 | 1 916 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 309.00 | 961.00 | | 88 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 568.00 | 109 485.00 | 20 155.00 | 1 824 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 942.00 | 183 942.00 | | 183 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 921.00 | 324 921.00 | | 324 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 233.00 | 577 233.00 | | 577 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 158.00 | 563 158.00 | | 563 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 502.00 | | | 193 502.00 |
UX Autres créances clients | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
VP Divers | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 356.00 | 527 760.00 | 196 596.00 | 724 356.00 |
VW T.V.A. | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 736.00 | 1 815 736.00 | | 1 815 736.00 |