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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 472.00 | 87 565.00 | 9 906.00 | 97 472.00 |
AH Fonds commercial | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 153.00 | 1 266 098.00 | 188 055.00 | 1 454 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 082.00 | 770 877.00 | 145 204.00 | 916 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136.00 | 1.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 271.00 | 2 960.00 | 185 310.00 | 188 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 038.00 | 2 127 502.00 | 1 457 535.00 | 3 585 038.00 |
BT Marchandises | 1 076 240.00 | | 1 076 240.00 | 1 076 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BZ Autres créances | 419 121.00 | | 419 121.00 | 419 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 8 038.00 | 641 961.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 3 932 960.00 | 1.00 | 3 932 960.00 | 3 932 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 710.00 | 1.00 | 240 710.00 | 240 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 549.00 | 8 038.00 | 6 350 511.00 | 6 358 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 587.00 | 2 135 540.00 | 7 808 047.00 | 9 943 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 5 170 692.00 | 4 876 855.00 | | 5 170 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 802.00 | 593 836.00 | | 409 802.00 |
DK Provisions réglementées | 244 384.00 | 255 715.00 | | 244 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 629.00 | 5 861 158.00 | | 5 959 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 254.00 | 183 307.00 | | 183 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 302.00 | 501.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 391.00 | 397 993.00 | | 380 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 773.00 | 1 328 782.00 | | 1 269 773.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 4 729.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 418.00 | 1 915 314.00 | | 1 848 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 047.00 | 7 776 472.00 | | 7 808 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 115.00 | 1 914 812.00 | | 1 843 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 134.00 | | 1 792 134.00 | 1 792 134.00 |
FD Production vendue biens | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
FG Production vendue services | 7 231 185.00 | | 7 231 185.00 | 7 231 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 917.00 | | 9 027 917.00 | 9 027 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 481.00 | |
GE Autres charges | | | 22 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183.00 | 9 615.00 | | 4 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 862.00 | 50 134.00 | | 45 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 045.00 | 59 749.00 | | 50 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 1 588.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 530.00 | 33 957.00 | | 34 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 141.00 | 35 546.00 | | 35 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 904.00 | 24 203.00 | | 14 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | 173 160.00 | | 66 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 843.00 | 9 671 910.00 | | 9 288 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 041.00 | 9 078 074.00 | | 8 879 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 802.00 | 593 836.00 | | 409 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 391.00 | 380 391.00 | | 380 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 217.00 | 546 217.00 | | 546 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 313.00 | 566 313.00 | | 566 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 271.00 | | 188 271.00 | 188 271.00 |
UX Autres créances clients | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VI Groupe et associés | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 231.00 | 290 231.00 | | 290 231.00 |
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 235.00 | 697 964.00 | 188 271.00 | 886 235.00 |
VW T.V.A. | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 116.00 | 1 843 116.00 | | 1 843 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |