| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 472.00 | 91 928.00 | 5 544.00 | 97 472.00 |
AH Fonds commercial | 927 922.00 | 15 000.00 | 912 922.00 | 927 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 013.00 | 1 356 535.00 | 159 478.00 | 1 516 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 830.00 | 808 464.00 | 148 366.00 | 956 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 020.00 | 2 960.00 | 195 059.00 | 198 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 259.00 | 2 274 887.00 | 1 421 370.00 | 3 696 259.00 |
BT Marchandises | 1 034 357.00 | | 1 034 357.00 | 1 034 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | 61.00 | 14 516.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 188 919.00 | | 188 919.00 | 188 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 12 570.00 | 337 430.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 5 319 683.00 | | 5 319 683.00 | 5 319 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 841.00 | | 199 841.00 | 199 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 378.00 | 12 631.00 | 7 094 746.00 | 7 107 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 637.00 | 2 287 520.00 | 8 516 117.00 | 10 803 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 5 789 205.00 | 5 421 479.00 | | 5 789 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 612.00 | 367 725.00 | | 504 612.00 |
DK Provisions réglementées | 210 915.00 | 215 796.00 | | 210 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 639 482.00 | 6 139 751.00 | | 6 639 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 447.00 | 162 211.00 | | 180 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 982.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 331.00 | 472 829.00 | | 435 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 747.00 | 1 034 326.00 | | 1 249 747.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | 7 385.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 634.00 | 1 677 735.00 | | 1 876 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 117.00 | 7 817 486.00 | | 8 516 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 227.00 | 401.00 | 1 496 629.00 | 1 496 227.00 |
FD Production vendue biens | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FG Production vendue services | 5 780 780.00 | | 5 780 780.00 | 5 780 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 506.00 | 401.00 | 7 279 908.00 | 7 279 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 21 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 500.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 6 133.00 | | 1 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 403.00 | 59 887.00 | | 35 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 868.00 | 67 520.00 | | 38 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 522.00 | 20 132.00 | | 30 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 697.00 | 20 132.00 | | 30 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | 47 388.00 | | 8 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 92 383.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 892 190.00 | 7 296 425.00 | | 7 892 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 578.00 | 6 928 700.00 | | 7 387 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 612.00 | 367 725.00 | | 504 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 520.00 | | 63 431.00 | 3 660 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 184.00 | 198 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 692.00 | 3 696 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 2 472 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 395.00 | | | 1 025 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 341.00 | | 54 011.00 | 2 436 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 784.00 | | 9 420.00 | 198 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 853.00 | 85 857.00 | 16 782.00 | 2 187 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 592.00 | 1 336.00 | | 90 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 261.00 | 84 521.00 | 16 782.00 | 2 097 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 796.00 | 30 523.00 | 35 404.00 | 215 796.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 192 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 215 796.00 | 30 523.00 | 227 977.00 | 215 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 331.00 | 435 331.00 | | 435 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 071.00 | 595 071.00 | | 595 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 783.00 | 506 783.00 | | 506 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VB T. V. A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VI Groupe et associés | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 841.00 | 199 841.00 | | 199 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 383.00 | 399 289.00 | 198 095.00 | 597 383.00 |
VW T.V.A. | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 514.00 | 1 871 691.00 | | 1 875 514.00 |