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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 526.00 | 87 420.00 | 6 106.00 | 93 526.00 |
AH Fonds commercial | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 031.00 | 1 230 301.00 | 212 730.00 | 1 443 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 085.00 | 752 080.00 | 165 004.00 | 917 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 890.00 | 2 960.00 | 183 929.00 | 186 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 592.00 | 2 072 762.00 | 1 496 829.00 | 3 569 592.00 |
BT Marchandises | 1 065 517.00 | | 1 065 517.00 | 1 065 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BZ Autres créances | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 3 834.00 | 646 165.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 3 979 368.00 | | 3 979 368.00 | 3 979 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 478.00 | 3 834.00 | 6 279 643.00 | 6 283 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 070.00 | 2 076 597.00 | 7 776 472.00 | 9 853 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 4 876 855.00 | 4 619 211.00 | | 4 876 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 836.00 | 557 644.00 | | 593 836.00 |
DK Provisions réglementées | 255 715.00 | 271 892.00 | | 255 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 158.00 | 5 583 498.00 | | 5 861 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 307.00 | 183 942.00 | | 183 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 993.00 | 324 920.00 | | 397 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 782.00 | 1 301 924.00 | | 1 328 782.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 4 949.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 314.00 | 1 815 737.00 | | 1 915 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 472.00 | 7 399 235.00 | | 7 776 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 812.00 | 1 815 737.00 | | 1 914 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 417.00 | 180.00 | 1 870 598.00 | 1 870 417.00 |
FD Production vendue biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FG Production vendue services | 7 497 507.00 | | 7 497 507.00 | 7 497 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 450.00 | 180.00 | 9 373 631.00 | 9 373 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 615.00 | 3 558.00 | | 9 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 134.00 | 73 729.00 | | 50 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 749.00 | 77 288.00 | | 59 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 957.00 | 35 822.00 | | 33 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 546.00 | 35 822.00 | | 35 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 202.00 | 41 466.00 | | 24 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 143.00 | 37 634.00 | | 39 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 160.00 | 170 340.00 | | 173 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 910.00 | 9 541 264.00 | | 9 671 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 074.00 | 8 983 620.00 | | 9 078 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 836.00 | 557 644.00 | | 593 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 922.00 | 37 896.00 | | 6 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 896.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 993.00 | 397 993.00 | | 397 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 714.00 | 595 714.00 | | 595 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 431.00 | 579 431.00 | | 579 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 890.00 | | | 186 890.00 |
UX Autres créances clients | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VB T. V. A. | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VI Groupe et associés | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 495.00 | | | 244 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 483.00 | 588 593.00 | 186 890.00 | 775 483.00 |
VW T.V.A. | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 813.00 | 1 914 813.00 | | 1 914 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |