| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 472.00 | 89 115.00 | 8 357.00 | 97 472.00 |
AH Fonds commercial | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 510.00 | 1 298 350.00 | 173 160.00 | 1 471 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 746.00 | 730 400.00 | 202 345.00 | 932 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 231.00 | 2 960.00 | 189 270.00 | 192 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 451.00 | 2 120 826.00 | 1 501 624.00 | 3 622 451.00 |
BT Marchandises | 1 123 718.00 | | 1 123 718.00 | 1 123 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BZ Autres créances | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 4 586 115.00 | | 4 586 115.00 | 4 586 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 313.00 | | 243 313.00 | 243 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 715.00 | | 6 772 715.00 | 6 772 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 166.00 | 2 120 826.00 | 8 274 339.00 | 10 395 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 5 280 495.00 | 5 170 692.00 | | 5 280 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 984.00 | 409 802.00 | | 490 984.00 |
DK Provisions réglementées | 233 538.00 | 244 384.00 | | 233 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 767.00 | 5 959 629.00 | | 6 139 767.00 |
DP Provisions pour risques | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 511.00 | 183 254.00 | | 162 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 5 302.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 040.00 | 380 391.00 | | 378 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 990.00 | 1 269 773.00 | | 1 562 990.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 9 696.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 559.00 | 1 848 417.00 | | 2 112 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 339.00 | 7 808 047.00 | | 8 274 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 344.00 | 1 843 115.00 | | 2 108 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 567.00 | | 1 851 567.00 | 1 851 567.00 |
FD Production vendue biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FG Production vendue services | 7 574 199.00 | | 7 574 199.00 | 7 574 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 434 934.00 | | 9 434 934.00 | 9 434 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 318.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 208.00 | 4 183.00 | | 11 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 372.00 | 45 862.00 | | 42 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580.00 | 50 045.00 | | 53 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | 45.00 | | 6 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | 566.00 | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 571.00 | 34 530.00 | | 51 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 299.00 | 35 141.00 | | 59 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | 14 903.00 | | -5 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 945.00 | 66 070.00 | | 257 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 704.00 | 9 288 847.00 | | 9 629 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 720.00 | 8 879 045.00 | | 9 138 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 984.00 | 409 802.00 | | 490 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 041.00 | 378 041.00 | | 378 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 626.00 | 689 626.00 | | 689 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 914.00 | 498 914.00 | | 498 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 231.00 | 2 961.00 | 189 271.00 | 192 231.00 |
UX Autres créances clients | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VI Groupe et associés | 158 688.00 | 158 688.00 | | 158 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 314.00 | 243 314.00 | | 243 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 073.00 | 415 803.00 | 189 271.00 | 605 073.00 |
VW T.V.A. | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 168.00 | 2 108 344.00 | | 2 112 168.00 |