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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 472.00 | 90 591.00 | 6 880.00 | 97 472.00 |
AH Fonds commercial | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 118.00 | 1 327 828.00 | 165 289.00 | 1 493 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 655.00 | 769 432.00 | 173 223.00 | 942 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 784.00 | 2 960.00 | 195 823.00 | 198 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 520.00 | 2 190 813.00 | 1 469 707.00 | 3 660 520.00 |
BT Marchandises | 1 027 801.00 | | 1 027 801.00 | 1 027 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BZ Autres créances | 472 124.00 | | 472 124.00 | 472 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 321 623.00 | | 4 321 623.00 | 4 321 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 381.00 | | 249 381.00 | 249 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 779.00 | | 6 347 779.00 | 6 347 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 300.00 | 2 190 813.00 | 7 817 486.00 | 10 008 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 5 421 479.00 | 5 280 495.00 | | 5 421 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 725.00 | 490 984.00 | | 367 725.00 |
DK Provisions réglementées | 215 796.00 | 233 538.00 | | 215 796.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 751.00 | 6 139 767.00 | | 6 139 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 211.00 | 162 511.00 | | 162 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | 391.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 829.00 | 378 040.00 | | 472 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 326.00 | 1 562 990.00 | | 1 034 326.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 8 625.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 735.00 | 2 112 559.00 | | 1 677 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 486.00 | 8 274 339.00 | | 7 817 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 929.00 | 2 108 344.00 | | 1 672 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 136.00 | | 1 420 136.00 | 1 420 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 5 708 595.00 | | 5 708 595.00 | 5 708 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 002.00 | | 7 130 002.00 | 7 130 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 462.00 | |
GE Autres charges | | | 21 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 133.00 | 11 208.00 | | 6 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 887.00 | 42 372.00 | | 59 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 520.00 | 53 580.00 | | 67 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 132.00 | 51 571.00 | | 20 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 132.00 | 59 299.00 | | 20 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 388.00 | -5 718.00 | | 47 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 383.00 | 257 945.00 | | 92 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 425.00 | 9 629 704.00 | | 7 296 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 700.00 | 9 138 720.00 | | 6 928 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 725.00 | 490 984.00 | | 367 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 451.00 | | 52 816.00 | 3 622 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 198 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 746.00 | 3 660 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 475.00 | 2 436 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 395.00 | | | 1 025 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 825.00 | | 45 992.00 | 2 404 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 231.00 | | 6 824.00 | 192 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 866.00 | 84 463.00 | 14 476.00 | 2 117 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 115.00 | 1 477.00 | | 89 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 751.00 | 82 986.00 | 14 476.00 | 2 028 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 538.00 | 20 133.00 | 37 875.00 | 233 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 512.00 | 20 133.00 | 59 888.00 | 258 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 830.00 | 472 830.00 | | 472 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 132.00 | 521 132.00 | | 521 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 532.00 | 336 532.00 | | 336 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 913.00 | 191 913.00 | | 191 913.00 |
VB T. V. A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VI Groupe et associés | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VP Divers | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 382.00 | 249 382.00 | | 249 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 139.00 | 747 355.00 | 198 784.00 | 946 139.00 |
VW T.V.A. | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 754.00 | 1 672 931.00 | 2.00 | 1 676 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |