| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 165 630.00 | | 2 165 630.00 | 2 165 630.00 |
AN Terrains | 130 992.00 | 46 037.00 | 84 955.00 | 130 992.00 |
AP Constructions | 408 740.00 | 374 022.00 | 34 719.00 | 408 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 916.00 | 193 760.00 | 26 156.00 | 219 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 628.00 | 1 814 247.00 | 278 381.00 | 2 092 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 122.00 | 2 428 066.00 | 2 630 055.00 | 5 058 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 687.00 | 81 905.00 | 982 782.00 | 1 064 687.00 |
BZ Autres créances | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 470 014.00 | | 1 470 014.00 | 1 470 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 791.00 | 81 905.00 | 2 701 885.00 | 2 783 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 912.00 | 2 509 972.00 | 5 331 941.00 | 7 841 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 2 221 726.00 | 1 705 824.00 | | 2 221 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 132.00 | 515 902.00 | | 491 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 658.00 | 2 538 526.00 | | 3 029 658.00 |
DN Avances conditionnées | 297 481.00 | 321 425.00 | | 297 481.00 |
DO TOTAL (II) | 297 481.00 | 321 425.00 | | 297 481.00 |
DP Provisions pour risques | 295 856.00 | 295 458.00 | | 295 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 856.00 | 295 458.00 | | 295 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 628.00 | 1 323 372.00 | | 855 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648.00 | 99 426.00 | | 101 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376.00 | 100 496.00 | | 158 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 921.00 | 476 836.00 | | 540 921.00 |
EA Autres dettes | 52 374.00 | 13 348.00 | | 52 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 946.00 | 2 013 478.00 | | 1 708 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 941.00 | 5 168 888.00 | | 5 331 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 283.00 | 1 189 349.00 | | 1 384 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
FG Production vendue services | 7 080 391.00 | 81 445.00 | 7 161 836.00 | 7 080 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 449.00 | 81 445.00 | 7 226 894.00 | 7 145 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 098.00 | |
GE Autres charges | | | 70 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 553.00 | 4 161.00 | | 5 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785.00 | 30 054.00 | | 28 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750.00 | 516 540.00 | | 283 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 535.00 | 637 112.00 | | 312 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 9 472.00 | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 67 457.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 92 483.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 827.00 | 544 629.00 | | 306 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 352.00 | 192 538.00 | | 244 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 296.00 | 8 280 426.00 | | 7 719 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 164.00 | 7 764 524.00 | | 7 228 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 132.00 | 515 902.00 | | 491 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 108 793.00 | 1 437 663.00 | | 1 108 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 644.00 | | 207 455.00 | 4 860 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587.00 | 8 390.00 | 5 058 122.00 | 1 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 2 165 630.00 | 1 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 390.00 | 2 852 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 217.00 | | | 2 167 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 284.00 | | 206 383.00 | 2 654 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 143.00 | | 1 072.00 | 39 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 064.00 | 188 393.00 | 8 390.00 | 2 248 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064.00 | 188 393.00 | 8 390.00 | 2 248 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 458.00 | 398.00 | | 295 458.00 |
6T Sur comptes clients | 100 473.00 | 62 098.00 | 80 666.00 | 100 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 473.00 | 62 098.00 | 80 666.00 | 100 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 931.00 | 62 496.00 | 80 666.00 | 395 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 098.00 | 80 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902.00 | 310 902.00 | | 310 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UX Autres créances clients | 967 248.00 | | | 967 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 628.00 | 530 965.00 | 324 663.00 | 855 628.00 |
VI Groupe et associés | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 768.00 | | | 462 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VP Divers | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 675.00 | 1 312 675.00 | | 1 312 675.00 |
VW T.V.A. | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 946.00 | 1 384 283.00 | 324 663.00 | 1 708 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 165.00 | 159 106.00 | | 139 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 463.00 | 57 897.00 | | 74 463.00 |
ST Autres comptes | 1 744 152.00 | 2 095 598.00 | | 1 744 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 449 355.00 | 2 600 600.00 | | 2 449 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | 44 887.00 | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 328.00 | 74 973.00 | | 71 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 493.00 | 234 079.00 | | 210 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 899.00 | 883 857.00 | | 784 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 477.00 | 587 952.00 | | 538 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 292.00 | 2 309 784.00 | | 1 931 292.00 |