| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 165 630.00 | | 2 165 630.00 | 2 165 630.00 |
AN Terrains | 156 617.00 | 47 125.00 | 109 491.00 | 156 617.00 |
AP Constructions | 468 758.00 | 396 151.00 | 72 607.00 | 468 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 896.00 | 222 073.00 | 41 824.00 | 263 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 703.00 | 2 111 339.00 | 510 364.00 | 2 621 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740 263.00 | 2 776 688.00 | 2 963 576.00 | 5 740 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 905.00 | 54 591.00 | 1 027 314.00 | 1 081 905.00 |
BZ Autres créances | 340 278.00 | | 340 278.00 | 340 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 167.00 | | 502 167.00 | 502 167.00 |
CF Disponibilités | 1 152 353.00 | | 1 152 353.00 | 1 152 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 013.00 | 54 591.00 | 3 077 422.00 | 3 132 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 276.00 | 2 831 278.00 | 6 040 998.00 | 8 872 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 3 368 292.00 | 2 712 857.00 | | 3 368 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 727.00 | 655 434.00 | | 503 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 819.00 | 3 685 092.00 | | 4 188 819.00 |
DN Avances conditionnées | 294 754.00 | 294 238.00 | | 294 754.00 |
DO TOTAL (II) | 294 754.00 | 294 238.00 | | 294 754.00 |
DP Provisions pour risques | 270 833.00 | 288 165.00 | | 270 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 833.00 | 288 165.00 | | 270 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 603.00 | 414 468.00 | | 443 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 005.00 | 99 251.00 | | 96 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 760.00 | 185 474.00 | | 176 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 224.00 | 576 999.00 | | 570 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 74 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 592.00 | 1 562 233.00 | | 1 286 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 998.00 | 5 829 728.00 | | 6 040 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 619.00 | 1 516 916.00 | | 898 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
FG Production vendue services | 7 035 518.00 | 68 045.00 | 7 103 563.00 | 7 035 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111 618.00 | 68 045.00 | 7 179 663.00 | 7 111 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 617.00 | 6 556.00 | | 5 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 652.00 | 85 202.00 | | 37 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 332.00 | 7 691.00 | | 17 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 734.00 | 92 892.00 | | 112 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 119.00 | 4 394.00 | | 19 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 119.00 | 4 394.00 | | 19 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 614.00 | 88 498.00 | | 93 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 291.00 | 109 842.00 | | 47 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 428.00 | 250 067.00 | | 122 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 127.00 | 7 506 047.00 | | 7 405 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 400.00 | 6 850 613.00 | | 6 901 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 727.00 | 655 434.00 | | 503 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786 738.00 | 736 618.00 | | 786 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 738.00 | | 335 895.00 | 5 444 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 660.00 | 63 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 370.00 | 5 740 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 3 510 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 630.00 | | | 2 165 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 789.00 | | 335 895.00 | 3 177 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 277.00 | 159 122.00 | 2 710.00 | 2 620 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 277.00 | 159 122.00 | 2 710.00 | 2 620 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 165.00 | | 17 332.00 | 288 165.00 |
6T Sur comptes clients | 83 178.00 | 26 258.00 | 54 845.00 | 83 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 178.00 | 26 258.00 | 54 845.00 | 83 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 343.00 | 26 258.00 | 72 177.00 | 371 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 258.00 | 54 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
UX Autres créances clients | 993 705.00 | 993 705.00 | | 993 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 603.00 | 102 921.00 | 340 682.00 | 443 603.00 |
VI Groupe et associés | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 866.00 | | | 423 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |
VP Divers | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 273.00 | 1 498 273.00 | | 1 498 273.00 |
VW T.V.A. | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 592.00 | 945 910.00 | 340 682.00 | 1 286 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 781.00 | 202 606.00 | | 230 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 111.00 | 88 300.00 | | 55 111.00 |
ST Autres comptes | 1 432 886.00 | 1 320 854.00 | | 1 432 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 065.00 | 153 596.00 | | 148 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 220 362.00 | 1 703 347.00 | | 1 220 362.00 |
YT Sous‐traitance | 7 661.00 | 5 990.00 | | 7 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 781.00 | 202 606.00 | | 230 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 846.00 | 725 275.00 | | 744 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 975.00 | 467 229.00 | | 525 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 723.00 | 1 568 740.00 | | 1 643 723.00 |