| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 165 630.00 | | 2 165 630.00 | 2 165 630.00 |
AN Terrains | 156 616.00 | 52 250.00 | 104 366.00 | 156 616.00 |
AP Constructions | 468 758.00 | 416 378.00 | 52 381.00 | 468 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 000.00 | 247 243.00 | 92 758.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 030.00 | 2 084 117.00 | 611 913.00 | 2 696 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 035.00 | 2 799 987.00 | 3 087 048.00 | 5 887 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 508.00 | 7 149.00 | 900 359.00 | 907 508.00 |
BZ Autres créances | 155 319.00 | | 155 319.00 | 155 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 062.00 | | 500 062.00 | 500 062.00 |
CF Disponibilités | 2 456 696.00 | | 2 456 696.00 | 2 456 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 042.00 | 7 149.00 | 4 108 893.00 | 4 116 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 003 077.00 | 2 807 136.00 | 7 195 940.00 | 10 003 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 4 371 828.00 | 3 872 018.00 | | 4 371 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 714.00 | 499 810.00 | | 837 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 343.00 | 4 688 629.00 | | 5 526 343.00 |
DN Avances conditionnées | 235 576.00 | 234 028.00 | | 235 576.00 |
DO TOTAL (II) | 235 576.00 | 234 028.00 | | 235 576.00 |
DP Provisions pour risques | 240 840.00 | 324 819.00 | | 240 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 840.00 | 324 819.00 | | 240 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 409.00 | 340 287.00 | | 405 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 747.00 | 95 875.00 | | 95 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 743.00 | 202 465.00 | | 123 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 163.00 | 643 058.00 | | 553 163.00 |
EA Autres dettes | 15 119.00 | 180 996.00 | | 15 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 182.00 | 1 462 681.00 | | 1 193 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 940.00 | 6 710 157.00 | | 7 195 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 753.00 | 994 245.00 | | 923 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
FG Production vendue services | 5 610 269.00 | | 5 610 269.00 | 5 610 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 219.00 | | 5 663 219.00 | 5 663 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 102.00 | |
GE Autres charges | | | 19 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 800.00 | 85 251.00 | | 356 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 827.00 | 5 300.00 | | 4 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 599.00 | 36 767.00 | | 12 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 233.00 | 83 950.00 | | 123 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 979.00 | 29 993.00 | | 83 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 812.00 | 150 710.00 | | 219 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 599.00 | 18 636.00 | | 11 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | 102 615.00 | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 212.00 | 48 096.00 | | 208 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 752.00 | 117 085.00 | | 177 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 847.00 | 233 913.00 | | 350 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 391.00 | 7 677 039.00 | | 6 301 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 677.00 | 7 177 229.00 | | 5 463 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 714.00 | 499 810.00 | | 837 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602 823.00 | 756 061.00 | | 602 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 416.00 | | 279 761.00 | 6 014 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 142.00 | 5 887 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 142.00 | 3 661 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 630.00 | | | 2 165 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 786.00 | | 279 761.00 | 3 788 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 599.00 | 270 529.00 | 407 142.00 | 2 936 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 599.00 | 270 529.00 | 407 142.00 | 2 936 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 819.00 | | 83 979.00 | 324 819.00 |
6T Sur comptes clients | 33 108.00 | 35 102.00 | 61 060.00 | 33 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 108.00 | 35 102.00 | 61 060.00 | 33 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 927.00 | 35 102.00 | 145 039.00 | 357 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 102.00 | 61 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 899 344.00 | 899 344.00 | | 899 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 409.00 | 135 980.00 | 269 429.00 | 405 409.00 |
VI Groupe et associés | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
VP Divers | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 637.00 | 1 158 637.00 | | 1 158 637.00 |
VW T.V.A. | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 182.00 | 923 753.00 | 269 429.00 | 1 193 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |