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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 165 630.00 | | 2 165 630.00 | 2 165 630.00 |
AN Terrains | 156 616.00 | 54 813.00 | 101 804.00 | 156 616.00 |
AP Constructions | 468 758.00 | 425 573.00 | 43 185.00 | 468 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 999.00 | 268 257.00 | 123 741.00 | 391 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 655.00 | 2 336 378.00 | 381 277.00 | 2 717 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 468.00 | 3 085 021.00 | 3 112 447.00 | 6 197 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 009.00 | 11 129.00 | 924 880.00 | 936 009.00 |
BZ Autres créances | 258 860.00 | | 258 860.00 | 258 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 584.00 | | 500 584.00 | 500 584.00 |
CF Disponibilités | 2 617 011.00 | | 2 617 011.00 | 2 617 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 926.00 | 11 129.00 | 4 384 797.00 | 4 395 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 394.00 | 3 096 150.00 | 7 497 244.00 | 10 593 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
CU Autres participations | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 5 209 542.00 | 4 371 828.00 | | 5 209 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 688.00 | 837 714.00 | | 537 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064 031.00 | 5 526 343.00 | | 6 064 031.00 |
DN Avances conditionnées | 237 461.00 | 235 576.00 | | 237 461.00 |
DO TOTAL (II) | 237 461.00 | 235 576.00 | | 237 461.00 |
DP Provisions pour risques | 191 513.00 | 240 840.00 | | 191 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 513.00 | 240 840.00 | | 191 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 817.00 | 405 409.00 | | 269 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 739.00 | 95 747.00 | | 95 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 576.00 | 123 743.00 | | 224 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 390.00 | 553 163.00 | | 411 390.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 15 119.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 239.00 | 1 193 182.00 | | 1 004 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 244.00 | 7 195 940.00 | | 7 497 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 239.00 | 923 753.00 | | 1 004 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
FG Production vendue services | 6 031 636.00 | | 6 031 636.00 | 6 031 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 183.00 | | 6 105 183.00 | 6 105 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 614.00 | 356 800.00 | | 87 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 238.00 | 4 827.00 | | 6 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 326.00 | 12 599.00 | | 12 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 481.00 | 123 233.00 | | 11 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 636.00 | 83 979.00 | | 56 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 443.00 | 219 812.00 | | 80 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | 11 599.00 | | 14 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 783.00 | 11 599.00 | | 21 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 660.00 | 208 212.00 | | 58 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 963.00 | 177 752.00 | | 38 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 200.00 | 350 847.00 | | 140 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 425.00 | 6 301 391.00 | | 6 275 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 737.00 | 5 463 677.00 | | 5 737 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 688.00 | 837 714.00 | | 537 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 990.00 | 602 823.00 | | 656 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 035.00 | | 310 493.00 | 5 887 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 296 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 6 197 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 630.00 | | | 2 165 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 405.00 | | 73 623.00 | 3 661 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 236 870.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 987.00 | 285 034.00 | | 2 799 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 987.00 | 285 034.00 | | 2 799 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 840.00 | 7 309.00 | 56 636.00 | 240 840.00 |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 6 788.00 | 2 808.00 | 7 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149.00 | 6 788.00 | 2 808.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 989.00 | 14 096.00 | 59 444.00 | 247 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 1 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 309.00 | 56 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 576.00 | 224 576.00 | | 224 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 234.00 | 217 234.00 | | 217 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
UX Autres créances clients | 923 351.00 | 923 351.00 | | 923 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 434.00 | 155 775.00 | 113 659.00 | 269 434.00 |
VI Groupe et associés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
VP Divers | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 903.00 | 1 294 903.00 | | 1 294 903.00 |
VW T.V.A. | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 239.00 | 890 580.00 | 113 659.00 | 1 004 239.00 |