| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 165 630.00 | | 2 165 630.00 | 2 165 630.00 |
AN Terrains | 130 992.00 | 46 037.00 | 84 955.00 | 130 992.00 |
AP Constructions | 468 758.00 | 383 117.00 | 85 641.00 | 468 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 496.00 | 207 753.00 | 51 743.00 | 259 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 543.00 | 1 983 368.00 | 335 174.00 | 2 318 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 739.00 | 2 620 276.00 | 2 824 462.00 | 5 444 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 505.00 | 83 178.00 | 1 062 327.00 | 1 145 505.00 |
BZ Autres créances | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 611 964.00 | | 1 611 964.00 | 1 611 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 444.00 | 83 178.00 | 3 005 265.00 | 3 088 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 182.00 | 2 703 454.00 | 5 829 728.00 | 8 533 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 2 712 857.00 | 2 221 726.00 | | 2 712 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 434.00 | 491 132.00 | | 655 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 092.00 | 3 029 658.00 | | 3 685 092.00 |
DN Avances conditionnées | 294 238.00 | 297 481.00 | | 294 238.00 |
DO TOTAL (II) | 294 238.00 | 297 481.00 | | 294 238.00 |
DP Provisions pour risques | 288 165.00 | 295 856.00 | | 288 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 165.00 | 295 856.00 | | 288 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 468.00 | 855 628.00 | | 414 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 251.00 | 101 648.00 | | 99 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 474.00 | 158 376.00 | | 185 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 999.00 | 540 921.00 | | 576 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
EA Autres dettes | 74 841.00 | 52 374.00 | | 74 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 233.00 | 1 708 946.00 | | 1 562 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 728.00 | 5 331 941.00 | | 5 829 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 916.00 | 1 384 283.00 | | 1 516 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
FG Production vendue services | 7 104 421.00 | 53 764.00 | 7 158 185.00 | 7 104 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 079.00 | 53 764.00 | 7 241 843.00 | 7 188 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 556.00 | 5 553.00 | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 202.00 | 28 785.00 | | 85 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 892.00 | 312 535.00 | | 92 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | 5 310.00 | | 4 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 5 708.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 498.00 | 306 827.00 | | 88 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 842.00 | 120 569.00 | | 109 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 067.00 | 244 352.00 | | 250 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 047.00 | 7 719 296.00 | | 7 506 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 613.00 | 7 228 164.00 | | 6 850 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 434.00 | 491 132.00 | | 655 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736 618.00 | 1 108 793.00 | | 736 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 122.00 | | 386 617.00 | 5 058 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 444 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 177 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 630.00 | | | 2 165 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 277.00 | | 325 513.00 | 2 852 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 215.00 | | 61 104.00 | 40 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 067.00 | 192 210.00 | | 2 428 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 067.00 | 192 210.00 | | 2 428 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 856.00 | | 7 691.00 | 295 856.00 |
6T Sur comptes clients | 81 905.00 | 56 982.00 | 55 709.00 | 81 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 905.00 | 56 982.00 | 55 709.00 | 81 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 761.00 | 56 982.00 | 63 400.00 | 377 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 982.00 | 55 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 474.00 | 185 474.00 | | 185 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 272.00 | | | 1 054 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
VB T. V. A. | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 468.00 | 369 151.00 | 45 317.00 | 414 468.00 |
VI Groupe et associés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 439.00 | | | 504 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
VP Divers | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 350.00 | 1 435 031.00 | 101 319.00 | 1 536 350.00 |
VW T.V.A. | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 233.00 | 1 516 916.00 | 45 317.00 | 1 562 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 606.00 | 210 493.00 | | 202 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 300.00 | 74 463.00 | | 88 300.00 |
ST Autres comptes | 1 320 854.00 | 1 744 152.00 | | 1 320 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 596.00 | 111 402.00 | | 153 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 703 347.00 | 2 449 355.00 | | 1 703 347.00 |
YT Sous‐traitance | 5 990.00 | 1 276.00 | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 606.00 | 210 493.00 | | 202 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 275.00 | 784 899.00 | | 725 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 229.00 | 538 477.00 | | 467 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 740.00 | 1 931 292.00 | | 1 568 740.00 |