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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 165 630.00 | | 2 165 630.00 | 2 165 630.00 |
AN Terrains | 156 617.00 | 49 688.00 | 106 929.00 | 156 617.00 |
AP Constructions | 468 758.00 | 407 182.00 | 61 576.00 | 468 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 174.00 | 233 675.00 | 59 499.00 | 293 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 237.00 | 2 246 054.00 | 624 183.00 | 2 870 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 416.00 | 2 936 599.00 | 3 077 817.00 | 6 014 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 214.00 | 33 108.00 | 1 372 106.00 | 1 405 214.00 |
BZ Autres créances | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 379.00 | | 503 379.00 | 503 379.00 |
CF Disponibilités | 1 471 573.00 | | 1 471 573.00 | 1 471 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 448.00 | 33 108.00 | 3 632 340.00 | 3 665 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 864.00 | 2 969 707.00 | 6 710 157.00 | 9 679 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 3 872 018.00 | 3 368 292.00 | | 3 872 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 810.00 | 503 727.00 | | 499 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 629.00 | 4 188 819.00 | | 4 688 629.00 |
DN Avances conditionnées | 234 028.00 | 294 754.00 | | 234 028.00 |
DO TOTAL (II) | 234 028.00 | 294 754.00 | | 234 028.00 |
DP Provisions pour risques | 324 819.00 | 270 833.00 | | 324 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 819.00 | 270 833.00 | | 324 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 287.00 | 443 603.00 | | 340 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 875.00 | 96 005.00 | | 95 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 465.00 | 177 800.00 | | 202 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 058.00 | 570 224.00 | | 643 058.00 |
EA Autres dettes | 180 996.00 | 8 385.00 | | 180 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 681.00 | 1 296 017.00 | | 1 462 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 157.00 | 6 050 423.00 | | 6 710 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 245.00 | 898 619.00 | | 994 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
FG Production vendue services | 7 242 186.00 | 68 046.00 | 7 310 232.00 | 7 242 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 462.00 | 68 046.00 | 7 400 508.00 | 7 332 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 251.00 | 54 615.00 | | 85 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 300.00 | 5 617.00 | | 5 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 767.00 | 37 652.00 | | 36 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 950.00 | 57 750.00 | | 83 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 993.00 | 17 332.00 | | 29 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 710.00 | 112 734.00 | | 150 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 594.00 | 19 119.00 | | 22 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 573.00 | 19 119.00 | | 106 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 137.00 | 93 614.00 | | 44 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 085.00 | 47 291.00 | | 117 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 913.00 | 122 428.00 | | 233 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 039.00 | 7 405 127.00 | | 7 677 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 229.00 | 6 901 400.00 | | 7 177 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 810.00 | 503 727.00 | | 499 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756 061.00 | 786 738.00 | | 756 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 264.00 | | 329 572.00 | 5 740 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 419.00 | 6 014 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 760.00 | 3 788 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 630.00 | | | 2 165 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 975.00 | | 329 572.00 | 3 510 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 687.00 | 211 671.00 | 51 760.00 | 2 776 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 687.00 | 211 671.00 | 51 760.00 | 2 776 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 833.00 | 83 979.00 | 29 993.00 | 270 833.00 |
6T Sur comptes clients | 54 591.00 | 18 660.00 | 40 143.00 | 54 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 591.00 | 18 660.00 | 40 143.00 | 54 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 424.00 | 102 639.00 | 70 136.00 | 325 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | 39 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 979.00 | 29 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 465.00 | 202 465.00 | | 202 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 852.00 | 1 367 852.00 | | 1 367 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 287.00 | 103 174.00 | 237 113.00 | 340 287.00 |
VI Groupe et associés | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
VP Divers | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 246.00 | 1 656 246.00 | 60 000.00 | 1 716 246.00 |
VW T.V.A. | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 681.00 | 1 225 568.00 | 237 113.00 | 1 462 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |