| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 197.00 | 12 374.00 | 2 823.00 | 15 197.00 |
AH Fonds commercial | 328 283.00 | | 328 283.00 | 328 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AN Terrains | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
AP Constructions | 203 858.00 | 86 492.00 | 117 366.00 | 203 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 608.00 | 860 591.00 | 95 017.00 | 955 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 562.00 | 1 223 375.00 | 597 187.00 | 1 820 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | 1 485 328.00 | 73 271.00 | 1 412 057.00 | 1 485 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BZ Autres créances | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 505.00 | 73 271.00 | 1 545 234.00 | 1 618 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 068.00 | 1 296 646.00 | 2 142 422.00 | 3 439 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 711.00 | | | 239 711.00 |
CU Autres participations | 56 991.00 | 7 600.00 | 49 391.00 | 56 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 176.00 | 1 368 230.00 | | 1 512 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 671.00 | 143 946.00 | | -86 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 783.00 | 1 777 454.00 | | 1 690 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 258.00 | 240 139.00 | | 263 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 64 524.00 | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 374.00 | 131 197.00 | | 130 374.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | 14 448.00 | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 639.00 | 450 307.00 | | 451 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 422.00 | 2 227 761.00 | | 2 142 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 636.00 | 433 040.00 | | 426 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 349.00 | 141 487.00 | | 184 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 152.00 | | 2 721 152.00 | 2 721 152.00 |
FG Production vendue services | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 860.00 | | 2 784 860.00 | 2 784 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 271.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 953.00 | 81 414.00 | | 20 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 444 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 268.00 | 3 974 720.00 | | 2 904 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 939.00 | 3 830 774.00 | | 2 990 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 671.00 | 143 946.00 | | -86 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 743.00 | | 40 219.00 | 1 934 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 400.00 | 298 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 400.00 | 1 820 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 777.00 | | | 343 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 942.00 | | 36 219.00 | 1 141 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 024.00 | | 4 000.00 | 449 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 096.00 | 38 968.00 | | 937 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 2 520.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 944.00 | 36 448.00 | | 926 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 383 110.00 | 14 000.00 | | 2 383 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 070.00 | 73 271.00 | 71 070.00 | 71 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 981.00 | 74 671.00 | 71 070.00 | 316 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 981.00 | 74 671.00 | 71 070.00 | 316 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 271.00 | 71 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 887.00 | 235 887.00 | | 235 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 371.00 | 2 368.00 | 25 003.00 | 27 371.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 254.00 | 350 333.00 | 1 921.00 | 352 254.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 639.00 | 426 636.00 | 25 003.00 | 451 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 452.00 | 25 363.00 | | 22 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 661.00 | 26 777.00 | | 25 661.00 |
ST Autres comptes | 207 576.00 | 266 529.00 | | 207 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 077.00 | 302 995.00 | | 285 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 316.00 | 2 935.00 | | 2 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 285.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 726.00 | 18 690.00 | | 15 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 178.00 | 44 053.00 | | 38 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 029.00 | 653 645.00 | | 549 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 792.00 | 99 036.00 | | 87 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 630.00 | 599 521.00 | | 520 630.00 |