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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 11 679.00 | 2 121.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 283.00 | | 578 283.00 | 578 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 322.00 | 297.00 | 37 025.00 | 37 322.00 |
AN Terrains | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AP Constructions | 191 094.00 | 92 028.00 | 99 066.00 | 191 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 970.00 | 839 401.00 | 44 569.00 | 883 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 018.00 | 959 716.00 | 813 302.00 | 1 773 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BT Marchandises | 1 399 708.00 | 52 038.00 | 1 347 670.00 | 1 399 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BZ Autres créances | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 045.00 | 52 038.00 | 1 530 007.00 | 1 582 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 064.00 | 1 011 754.00 | 2 343 310.00 | 3 355 064.00 |
CU Autres participations | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 238.00 | 1 425 505.00 | | 1 398 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 923.00 | -27 267.00 | | 88 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 439.00 | 1 663 517.00 | | 1 752 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 302.00 | 54 695.00 | | 281 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 361.00 | 164 433.00 | | 178 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 807.00 | 157 858.00 | | 120 807.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 10 623.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 870.00 | 387 610.00 | | 590 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 310.00 | 2 051 126.00 | | 2 343 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 499.00 | 352 692.00 | | 362 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 982.00 | | 2 242 982.00 | 2 242 982.00 |
FG Production vendue services | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 944.00 | | 2 302 944.00 | 2 302 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 038.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 494.00 | 4 159.00 | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 251.00 | 7 798.00 | | 16 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 251.00 | 7 798.00 | | 16 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 749.00 | -7 798.00 | | 158 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 812.00 | 3 085 916.00 | | 2 549 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 889.00 | 3 113 183.00 | | 2 460 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 923.00 | -27 267.00 | | 88 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 375.00 | | 293 225.00 | 1 571 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 51 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 582.00 | 1 773 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 629 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 482.00 | 1 092 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 180.00 | | 289 025.00 | 341 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 882.00 | | 1 900.00 | 1 178 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 313.00 | | 2 300.00 | 51 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 805.00 | 21 942.00 | 73 031.00 | 1 010 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | 552.00 | 702.00 | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 679.00 | 21 390.00 | 72 329.00 | 998 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 172.00 | 52 038.00 | 48 172.00 | 48 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 172.00 | 52 038.00 | 48 172.00 | 48 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 172.00 | 52 038.00 | 48 172.00 | 48 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 038.00 | 48 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 361.00 | 178 361.00 | | 178 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 977.00 | 52 606.00 | 157 290.00 | 280 977.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 441.00 | 111 520.00 | 1 921.00 | 113 441.00 |
VW T.V.A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 870.00 | 362 499.00 | 157 290.00 | 590 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 474.00 | 19 257.00 | | 29 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 079.00 | 28 951.00 | | 25 079.00 |
ST Autres comptes | 194 828.00 | 204 508.00 | | 194 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 124.00 | 280 167.00 | | 268 124.00 |
YT Sous‐traitance | 5 309.00 | 8 215.00 | | 5 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 952.00 | 10 548.00 | | 13 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 426.00 | 29 805.00 | | 43 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 691.00 | 544 178.00 | | 459 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 411.00 | 73 551.00 | | 89 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 340.00 | 521 842.00 | | 493 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |