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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 11 829.00 | 771.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 328 283.00 | | 328 283.00 | 328 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AN Terrains | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
AP Constructions | 203 858.00 | 95 642.00 | 108 216.00 | 203 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 328.00 | 886 727.00 | 69 602.00 | 956 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 375.00 | 1 010 805.00 | 560 570.00 | 1 571 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BT Marchandises | 1 292 608.00 | 48 172.00 | 1 244 436.00 | 1 292 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BZ Autres créances | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 728.00 | 48 172.00 | 1 490 556.00 | 1 538 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 103.00 | 1 058 977.00 | 2 051 126.00 | 3 110 103.00 |
CU Autres participations | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 505.00 | 1 512 176.00 | | 1 425 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 267.00 | -86 671.00 | | -27 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 517.00 | 1 690 783.00 | | 1 663 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 695.00 | 263 258.00 | | 54 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 47 837.00 | | 164 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 858.00 | 130 374.00 | | 157 858.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 10 170.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 610.00 | 451 639.00 | | 387 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 126.00 | 2 142 422.00 | | 2 051 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 692.00 | 426 636.00 | | 352 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 302.00 | | 2 681 302.00 | 2 681 302.00 |
FG Production vendue services | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 763.00 | | 2 742 763.00 | 2 742 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 172.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | 20 953.00 | | 4 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | | | -7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 916.00 | 2 904 268.00 | | 3 085 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 183.00 | 2 990 939.00 | | 3 113 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 267.00 | -86 671.00 | | -27 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 851.00 | | 721.00 | 1 580 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 51 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 197.00 | 1 571 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | 341 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 777.00 | | | 343 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 161.00 | | 721.00 | 1 178 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 064.00 | 37 140.00 | 2 399.00 | 976 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 1 853.00 | 2 399.00 | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 392.00 | 35 286.00 | | 963 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 397 110.00 | | 2 397 110.00 | 2 397 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 271.00 | 48 172.00 | 73 271.00 | 73 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 582.00 | 48 172.00 | 320 582.00 | 320 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 582.00 | 48 172.00 | 320 582.00 | 320 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 172.00 | 73 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247 311.00 | |