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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 053.00 | 747.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 283.00 | | 578 283.00 | 578 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 25 763.00 | 17 575.00 | 43 337.00 |
AN Terrains | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AP Constructions | 191 094.00 | 119 478.00 | 71 616.00 | 191 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 501.00 | 774 399.00 | 29 101.00 | 803 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 319.00 | 939 003.00 | 749 316.00 | 1 688 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BT Marchandises | 1 132 082.00 | 39 665.00 | 1 092 417.00 | 1 132 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 564.00 | 39 665.00 | 1 213 899.00 | 1 253 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 883.00 | 978 668.00 | 1 963 215.00 | 2 941 883.00 |
CU Autres participations | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
DH Report à nouveau | 935 674.00 | 1 352 136.00 | | 935 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 423.00 | -416 462.00 | | -199 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 529.00 | 1 200 952.00 | | 1 001 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 091.00 | 751 888.00 | | 593 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 939.00 | 133 546.00 | | 137 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 743.00 | 157 276.00 | | 220 743.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | 8 463.00 | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 686.00 | 1 051 173.00 | | 961 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 215.00 | 2 252 125.00 | | 1 963 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 834.00 | 483 059.00 | | 497 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 914.00 | 144 640.00 | | 24 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 677.00 | | 1 671 677.00 | 1 671 677.00 |
FG Production vendue services | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 996.00 | | 1 711 996.00 | 1 711 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | 800.00 | | 4 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 856.00 | 1 501 912.00 | | 1 907 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 279.00 | 1 918 374.00 | | 2 107 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 423.00 | -416 462.00 | | -199 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 735.00 | | 4 495.00 | 1 779 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 51 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 911.00 | 1 688 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 625 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 667.00 | 1 011 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 420.00 | | | 635 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 002.00 | | 4 495.00 | 1 093 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 028.00 | 22 642.00 | 95 667.00 | 1 012 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 808.00 | 9 008.00 | 10 000.00 | 29 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 220.00 | 13 634.00 | 85 667.00 | 982 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 413.00 | | 10 748.00 | 50 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 413.00 | | 10 748.00 | 50 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 413.00 | | 10 748.00 | 50 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 793.00 | 109 116.00 | 1 677.00 | 110 793.00 |