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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 12 653.00 | 1 147.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 283.00 | | 578 283.00 | 578 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 17 155.00 | 26 183.00 | 43 337.00 |
AN Terrains | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AP Constructions | 191 094.00 | 110 328.00 | 80 766.00 | 191 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 672.00 | 855 582.00 | 29 090.00 | 884 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 735.00 | 1 012 028.00 | 767 707.00 | 1 779 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BT Marchandises | 1 386 921.00 | 50 413.00 | 1 336 508.00 | 1 386 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
BZ Autres créances | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 831.00 | 50 413.00 | 1 484 418.00 | 1 534 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 566.00 | 1 062 441.00 | 2 252 125.00 | 3 314 566.00 |
CU Autres participations | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 136.00 | 1 487 161.00 | | 1 352 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 462.00 | -135 025.00 | | -416 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 952.00 | 1 617 414.00 | | 1 200 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 888.00 | 449 725.00 | | 751 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 546.00 | 147 958.00 | | 133 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 276.00 | 99 001.00 | | 157 276.00 |
EA Autres dettes | 8 463.00 | 10 328.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 173.00 | 707 011.00 | | 1 051 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 125.00 | 2 324 426.00 | | 2 252 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 059.00 | 521 534.00 | | 483 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 640.00 | 218 840.00 | | 144 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 954.00 | 1 509.00 | 1 368 463.00 | 1 366 954.00 |
FG Production vendue services | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 930.00 | 1 509.00 | 1 408 439.00 | 1 406 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 413.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 55 098.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 912.00 | 2 472 097.00 | | 1 501 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 374.00 | 2 607 122.00 | | 1 918 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 462.00 | -135 025.00 | | -416 462.00 |