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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 12 253.00 | 1 547.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 578 283.00 | | 578 283.00 | 578 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 8 547.00 | 34 791.00 | 43 337.00 |
AN Terrains | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
AP Constructions | 191 094.00 | 101 178.00 | 89 916.00 | 191 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 970.00 | 847 955.00 | 36 015.00 | 883 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 033.00 | 986 243.00 | 792 790.00 | 1 779 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 1 489 233.00 | 58 760.00 | 1 430 473.00 | 1 489 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 396.00 | 58 760.00 | 1 531 636.00 | 1 590 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 429.00 | 1 045 003.00 | 2 324 426.00 | 3 369 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
CU Autres participations | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DG Autres réserves | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 161.00 | 1 398 238.00 | | 1 487 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 025.00 | 88 923.00 | | -135 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 414.00 | 1 752 439.00 | | 1 617 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 725.00 | 281 302.00 | | 449 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | 178 361.00 | | 147 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 001.00 | 120 807.00 | | 99 001.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 10 400.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 011.00 | 590 870.00 | | 707 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 426.00 | 2 343 310.00 | | 2 324 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 534.00 | 362 499.00 | | 521 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 352.00 | | 2 262 352.00 | 2 262 352.00 |
FG Production vendue services | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 761.00 | | 2 316 761.00 | 2 316 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 760.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 098.00 | 9 494.00 | | 55 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 16 251.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 158 749.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 097.00 | 2 549 812.00 | | 2 472 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 122.00 | 2 460 889.00 | | 2 607 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 025.00 | 88 923.00 | | -135 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 018.00 | | 43 040.00 | 1 773 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 025.00 | | 1 779 033.00 | 37 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 025.00 | | 635 420.00 | 37 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 405.00 | | 43 040.00 | 629 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 300.00 | | | 1 092 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 716.00 | 26 528.00 | | 959 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | 8 823.00 | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 739.00 | 17 704.00 | | 947 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 038.00 | 58 760.00 | 52 038.00 | 52 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 038.00 | 58 760.00 | 52 038.00 | 52 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 038.00 | 58 760.00 | 52 038.00 | 52 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 760.00 | 52 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 353.00 | 221 353.00 | | 221 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 371.00 | 42 895.00 | 151 226.00 | 228 371.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VW T.V.A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 010.00 | 521 534.00 | 151 226.00 | 707 010.00 |