| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 799.00 | 2 307.00 | 492.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 203.00 | 122 150.00 | 39 053.00 | 161 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 926.00 | 1 413 584.00 | 920 342.00 | 2 333 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 462.00 | | 286 462.00 | 286 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 860.00 | 4 873 693.00 | 1 326 167.00 | 6 199 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 024.00 | | 444 024.00 | 444 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848 688.00 | 167 748.00 | 9 680 942.00 | 9 848 688.00 |
BZ Autres créances | 1 878 848.00 | | 1 878 848.00 | 1 878 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 316 467.00 | | 5 316 467.00 | 5 316 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 638 435.00 | 167 748.00 | 17 470 687.00 | 17 638 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 336 599.00 | | 1 336 599.00 | 1 336 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 894.00 | 5 041 441.00 | 20 133 453.00 | 25 174 894.00 |
CU Autres participations | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 367 863.00 | 3 335 652.00 | 32 211.00 | 3 367 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
DG Autres réserves | -10 122 002.00 | -5 480 797.00 | | -10 122 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276 798.00 | -4 641 202.00 | | -2 276 798.00 |
DL TOTAL (I) | -12 093 568.00 | -9 816 764.00 | | -12 093 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 443.00 | 5 849 790.00 | | 1 744 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962 183.00 | 11 215 458.00 | | 8 962 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 646.00 | 3 096 891.00 | | 3 307 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362 946.00 | 6 219 351.00 | | 13 362 946.00 |
EA Autres dettes | 1 076 319.00 | 1 323 750.00 | | 1 076 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623 271.00 | 3 314 805.00 | | 2 623 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 332 408.00 | 25 170 254.00 | | 29 332 408.00 |
ED (V) | 1 150 168.00 | 3 960 624.00 | | 1 150 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 133 453.00 | 25 163 904.00 | | 20 133 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 742 912.00 | | 19 742 912.00 | 19 742 912.00 |
FG Production vendue services | 29 083 741.00 | | 29 083 741.00 | 29 083 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 826 653.00 | | 48 826 653.00 | 48 826 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 724 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 923 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 344 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 253 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 552.00 | |
GE Autres charges | | | 82 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 254 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 331 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 206 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 376 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 100 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 354 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 722 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 211 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030 545.00 | 99 087.00 | | 6 030 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 128.00 | | | 905 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935 673.00 | 99 087.00 | | 6 935 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 770.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 770.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 934 528.00 | 97 317.00 | | 6 934 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 074 000.00 | 68 621 508.00 | | 78 074 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 350 798.00 | 73 262 710.00 | | 80 350 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 276 798.00 | -4 641 202.00 | | -2 276 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 774.00 | | 63 602.00 | 8 159 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 362 699.00 | | 5 164.00 | 3 362 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175 996.00 | 329 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 515.00 | 6 199 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 367 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 519.00 | 2 502 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 514.00 | | 58 034.00 | 3 291 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 561.00 | | 404.00 | 1 505 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303 959.00 | 417 255.00 | 847 519.00 | 5 303 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 279 709.00 | 55 944.00 | | 3 279 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 250.00 | 361 311.00 | 847 519.00 | 2 024 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 849 790.00 | 1 440 151.00 | 5 545 498.00 | 5 849 790.00 |
6T Sur comptes clients | 116 579.00 | 174 988.00 | 123 819.00 | 116 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 485.00 | 192 468.00 | 893 205.00 | 868 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718 275.00 | 1 632 619.00 | 6 438 703.00 | 6 718 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 540.00 | 232 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 354 079.00 | 6 206 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 646.00 | 3 307 646.00 | | 3 307 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883 127.00 | 9 883 127.00 | | 9 883 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 170.00 | 1 125 170.00 | | 1 125 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 319.00 | 1 076 319.00 | | 1 076 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 623 271.00 | 2 623 271.00 | | 2 623 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 462.00 | 286 462.00 | | 286 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 680 940.00 | | | 9 680 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
VB T. V. A. | 890 308.00 | | | 890 308.00 |
VC Groupe et associés | 579 064.00 | | | 579 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 962 183.00 | 8 962 183.00 | | 8 962 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 893.00 | 684 893.00 | | 684 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 310.00 | | | 303 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 164 406.00 | 12 164 406.00 | | 12 164 406.00 |
VW T.V.A. | 1 669 756.00 | 1 669 756.00 | | 1 669 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 332 408.00 | 29 332 408.00 | | 29 332 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |