| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 799.00 | 2 307.00 | 492.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 597.00 | 626 421.00 | 675 176.00 | 1 301 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 154.00 | | 317 154.00 | 317 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 492.00 | 860 670.00 | 992 821.00 | 1 853 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 4 895 509.00 | | 4 895 509.00 | 4 895 509.00 |
CF Disponibilités | 4 332 190.00 | | 4 332 190.00 | 4 332 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 011.00 | | 9 409 011.00 | 9 409 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 529.00 | 860 670.00 | 10 404 858.00 | 11 265 529.00 |
CU Autres participations | 43 507.00 | 43 508.00 | | 43 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
DG Autres réserves | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DH Report à nouveau | 415 589.00 | | | 415 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 234.00 | 415 590.00 | | 435 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 369.00 | 750 132.00 | | 1 185 369.00 |
DP Provisions pour risques | 191.00 | 346.00 | | 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 191.00 | 346.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758 953.00 | 7 391 403.00 | | 6 758 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 605.00 | 358 289.00 | | 271 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 040.00 | 2 351 224.00 | | 1 666 040.00 |
EA Autres dettes | 91 338.00 | 57 125.00 | | 91 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 235.00 | 59 808.00 | | 61 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 170.00 | 10 217 851.00 | | 8 849 170.00 |
ED (V) | 178 731.00 | 179 240.00 | | 178 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 404 858.00 | 11 493 774.00 | | 10 404 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 592 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 592 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 049 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 844.00 | 11 295 898.00 | | 9 219 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 610.00 | 10 880 308.00 | | 8 784 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 234.00 | 415 590.00 | | 435 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 58 747.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 082.00 | 58 747.00 | | 1 434 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 069.00 | 142 093.00 | | 675 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 999.00 | 142 093.00 | | 540 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 549.00 | 107 235.00 | 262 196.00 | 346 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 549.00 | 107 235.00 | 262 196.00 | 346 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 209.00 | 182 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 026.00 | 80 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 605.00 | 271 605.00 | | 271 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 728.00 | 707 728.00 | | 707 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 709.00 | 522 709.00 | | 522 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 154.00 | | 317 154.00 | 317 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 260 342.00 | 260 342.00 | | 260 342.00 |
VC Groupe et associés | 4 591 598.00 | 4 591 598.00 | | 4 591 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 758 953.00 | 6 758 953.00 | | 6 758 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 064.00 | 410 064.00 | | 410 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 975.00 | 5 076 821.00 | 317 154.00 | 5 393 975.00 |
VW T.V.A. | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 935.00 | 8 787 935.00 | | 8 787 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |