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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 511.00 | 205 147.00 | 245 364.00 | 450 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 618.00 | 437 089.00 | 654 529.00 | 1 091 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BZ Autres créances | 1 375 630.00 | | 1 375 630.00 | 1 375 630.00 |
CF Disponibilités | 2 567 405.00 | | 2 567 405.00 | 2 567 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 013.00 | | 4 008 013.00 | 4 008 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 433.00 | 437 089.00 | 4 665 344.00 | 5 102 433.00 |
CU Autres participations | 43 507.00 | 43 508.00 | | 43 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
DG Autres réserves | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 897.00 | 850 824.00 | | 1 687 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 394.00 | 837 073.00 | | 189 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 836.00 | 2 022 442.00 | | 2 211 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 815.00 | 122 967.00 | | 2 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 815.00 | 122 967.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 062.00 | 1 480 274.00 | | 671 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 042.00 | 375 777.00 | | 132 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 384.00 | 1 875 418.00 | | 1 549 384.00 |
EA Autres dettes | 78 092.00 | 80 778.00 | | 78 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 579.00 | 3 812 241.00 | | 2 430 579.00 |
ED (V) | 20 114.00 | 6 900.00 | | 20 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 344.00 | 5 964 550.00 | | 4 665 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 062.00 | | | 671 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 452 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 452 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 510 000.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 507 860.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 633.00 | 135 788.00 | | 73 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 831.00 | 10 960 157.00 | | 6 756 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 269.00 | 10 010 726.00 | | 6 488 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 394.00 | 837 073.00 | | 189 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 472.00 | | 173 953.00 | 1 686 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 199.00 | 686 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 199.00 | 686 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 403.00 | | 1 739 531.00 | 1 552 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 382.00 | 462 397.00 | 1 040 199.00 | 971 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 312.00 | 462 397.00 | 1 040 198.00 | 837 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 966.00 | 2 802.00 | 122 954.00 | 122 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 966.00 | 2 802.00 | 122 954.00 | 122 966.00 |
UG ‐ Financières | | 2 802.00 | 122 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 871.00 | 827 871.00 | | 827 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 083.00 | 479 083.00 | | 479 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 092.00 | 78 092.00 | 5.00 | 78 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
UX Autres créances clients | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 727.00 | 1 168 727.00 | | 1 168 727.00 |
VI Groupe et associés | 671 062.00 | 671 062.00 | | 671 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 561.00 | 1 440 609.00 | 361 952.00 | 1 802 561.00 |
VW T.V.A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 579.00 | 2 430 579.00 | | 2 430 579.00 |