| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 799.00 | 2 307.00 | 492.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 850.00 | 527 836.00 | 715 014.00 | 1 242 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 014.00 | | 480 014.00 | 480 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 605.00 | 718 578.00 | 1 239 028.00 | 1 957 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 3 797 421.00 | | 3 797 421.00 | 3 797 421.00 |
CF Disponibilités | 6 227 406.00 | | 6 227 406.00 | 6 227 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 698.00 | | 147 698.00 | 147 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 174 560.00 | | 10 174 560.00 | 10 174 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 352.00 | 718 578.00 | 11 493 774.00 | 12 212 352.00 |
CU Autres participations | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
DG Autres réserves | 29 310.00 | 93 199.00 | | 29 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 590.00 | -63 889.00 | | 415 590.00 |
DL TOTAL (I) | 750 132.00 | 334 542.00 | | 750 132.00 |
DP Provisions pour risques | 346 550.00 | 339 094.00 | | 346 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 550.00 | 339 094.00 | | 346 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391 403.00 | 6 331 210.00 | | 7 391 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 289.00 | 558 992.00 | | 358 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 224.00 | 3 657 993.00 | | 2 351 224.00 |
EA Autres dettes | 57 125.00 | 610 947.00 | | 57 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 808.00 | 57 108.00 | | 59 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 851.00 | 11 216 251.00 | | 10 217 851.00 |
ED (V) | 179 240.00 | 1 041 914.00 | | 179 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 774.00 | 12 931 802.00 | | 11 493 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 044 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 044 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 313 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 940.00 | | | 394 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 23 897.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 124.00 | 23 897.00 | | 395 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 505.00 | 649.00 | | 45 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 456.00 | 34 692.00 | | 349 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 961.00 | 35 341.00 | | 394 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -11 444.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 889.00 | 16 372 937.00 | | 11 306 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 299.00 | 16 436 826.00 | | 10 891 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 590.00 | -63 889.00 | | 415 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 512.00 | | 629 727.00 | 5 799 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 367 862.00 | | | 3 367 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995 158.00 | 1 434 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 233 793.00 | 134 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761 365.00 | 1 300 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 650.00 | | 629 728.00 | 2 431 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 870.00 | 569 049.00 | 5 029 850.00 | 5 135 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 358 969.00 | 11 482.00 | 3 236 382.00 | 3 358 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 900.00 | 557 567.00 | 1 793 468.00 | 1 776 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 092.00 | 346 536.00 | 339 079.00 | 339 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 092.00 | 346 536.00 | 339 079.00 | 339 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 349.00 | 130 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 187.00 | 209 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 288.00 | 358 288.00 | | 358 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 479.00 | 1 129 479.00 | | 1 129 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 139.00 | 665 139.00 | | 665 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 014.00 | 480 014.00 | | 480 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 398 388.00 | 398 388.00 | | 398 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 288 283.00 | 3 288 283.00 | | 3 288 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 391 403.00 | 7 391 403.00 | | 7 391 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 266.00 | 371 266.00 | | 371 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 168.00 | 4 427 168.00 | | 4 427 168.00 |
VW T.V.A. | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 850.00 | 10 217 850.00 | | 10 217 850.00 |