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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 969.00 | 782 948.00 | 581 021.00 | 1 363 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 991.00 | 1 014 890.00 | 891 101.00 | 1 905 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 364 059.00 | | 364 059.00 | 364 059.00 |
CF Disponibilités | 4 365 712.00 | | 4 365 712.00 | 4 365 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 495.00 | | 4 950 495.00 | 4 950 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 441.00 | 1 014 890.00 | 5 964 550.00 | 6 979 441.00 |
CU Autres participations | 43 507.00 | 43 508.00 | | 43 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
DG Autres réserves | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DH Report à nouveau | 850 824.00 | 415 589.00 | | 850 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 073.00 | 435 234.00 | | 837 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 442.00 | 1 185 369.00 | | 2 022 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | 191.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 274.00 | 6 758 953.00 | | 1 480 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 271 605.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 418.00 | 1 666 040.00 | | 1 875 418.00 |
EA Autres dettes | 80 778.00 | 91 338.00 | | 80 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 812 241.00 | 8 849 170.00 | | 3 812 241.00 |
ED (V) | 6 900.00 | 178 731.00 | | 6 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 550.00 | 10 404 858.00 | | 5 964 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 868 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 868 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 256 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 344 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 860.00 | | | 507 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 788.00 | | | 135 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 556.00 | 8 924 051.00 | | 10 256 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 483.00 | 8 488 817.00 | | 9 419 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 073.00 | 435 234.00 | | 837 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 829.00 | | 62 373.00 | 1 492 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 1 552 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 1 418 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 760.00 | | 62 373.00 | 1 358 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 162.00 | 156 527.00 | 2 307.00 | 817 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 092.00 | 156 527.00 | 2 307.00 | 683 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 588.00 | 122 953.00 | 191 575.00 | 191 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 588.00 | 122 953.00 | 191 575.00 | 191 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 953.00 | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 771.00 | 375 771.00 | | 375 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 219.00 | 979 219.00 | | 979 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 009.00 | 369 009.00 | | 369 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |
VC Groupe et associés | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 274.00 | 1 480 274.00 | | 1 480 274.00 |
VP Divers | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 211.00 | 200 211.00 | | 200 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 863.00 | 584 782.00 | 310 080.00 | 894 863.00 |
VW T.V.A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 241.00 | 3 812 241.00 | | 3 812 241.00 |