| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 799.00 | 2 307.00 | 492.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 342.00 | 153 017.00 | 12 325.00 | 165 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 510.00 | 1 621 577.00 | 641 933.00 | 2 263 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 499 431.00 | | 499 431.00 | 499 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 453.00 | 5 135 871.00 | 1 206 582.00 | 6 342 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
BZ Autres créances | 3 407 369.00 | | 3 407 369.00 | 3 407 369.00 |
CF Disponibilités | 7 538 906.00 | | 7 538 906.00 | 7 538 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 546.00 | | 443 546.00 | 443 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 141.00 | | 11 516 141.00 | 11 516 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 079.00 | | 209 079.00 | 209 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 067 673.00 | 5 135 871.00 | 12 931 802.00 | 18 067 673.00 |
CU Autres participations | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 367 863.00 | 3 358 970.00 | 8 893.00 | 3 367 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
DG Autres réserves | 93 199.00 | -10 122 002.00 | | 93 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 889.00 | -2 276 798.00 | | -63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 334 542.00 | -12 093 568.00 | | 334 542.00 |
DP Provisions pour risques | 339 094.00 | 1 744 443.00 | | 339 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 094.00 | 1 744 443.00 | | 339 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331 210.00 | 8 962 183.00 | | 6 331 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 992.00 | 3 307 646.00 | | 558 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 993.00 | 13 362 946.00 | | 3 657 993.00 |
EA Autres dettes | 610 947.00 | 1 076 319.00 | | 610 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 108.00 | 2 623 271.00 | | 57 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 216 251.00 | 29 332 408.00 | | 11 216 251.00 |
ED (V) | 1 041 914.00 | 1 150 168.00 | | 1 041 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 802.00 | 20 133 453.00 | | 12 931 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 12 453 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 453 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 770 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 332 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 336 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 228 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 798 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 030 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 897.00 | 905 128.00 | | 23 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 897.00 | 6 935 673.00 | | 23 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 145.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 341.00 | 1 145.00 | | 35 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 444.00 | 6 934 528.00 | | -11 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 937.00 | 78 074 000.00 | | 16 372 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 436 825.00 | 80 350 798.00 | | 16 436 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 889.00 | -2 276 798.00 | | -63 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 892.00 | | 8 723.00 | 5 869 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 367 862.00 | | | 3 367 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 100.00 | 5 799 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 367 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 100.00 | 2 431 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 027.00 | | 8 723.00 | 2 502 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 691.00 | 302 486.00 | 40 308.00 | 4 873 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335 651.00 | 23 318.00 | | 3 335 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 040.00 | 279 168.00 | 40 308.00 | 1 538 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 443.00 | 209 079.00 | 1 614 430.00 | 1 744 443.00 |
6T Sur comptes clients | 167 748.00 | | 167 748.00 | 167 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 748.00 | | 167 748.00 | 167 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 191.00 | 209 079.00 | 1 782 178.00 | 1 912 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 079.00 | 1 336 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 590.00 | 558 590.00 | | 558 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612 019.00 | 2 612 019.00 | | 2 612 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 093.00 | 371 093.00 | | 371 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 947.00 | 610 947.00 | | 610 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 431.00 | 499 431.00 | | 499 431.00 |
UX Autres créances clients | 126 319.00 | | | 126 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VB T. V. A. | 881 221.00 | | | 881 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 142.00 | | | 2 280 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 331 210.00 | 6 331 210.00 | | 6 331 210.00 |
VP Divers | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 243.00 | 417 243.00 | | 417 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 546.00 | | | 443 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 661.00 | 4 476 661.00 | | 4 476 661.00 |
VW T.V.A. | 256 826.00 | 256 826.00 | | 256 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 157 928.00 | 11 157 928.00 | | 11 157 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |