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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 405.00 | 58 549.00 | 62 857.00 | 121 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 063.00 | | 229 063.00 | 229 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 416.00 | 71 390.00 | 526 026.00 | 597 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 724.00 | 3 910.00 | 3 353 814.00 | 3 357 724.00 |
BZ Autres créances | 541 384.00 | | 541 384.00 | 541 384.00 |
CF Disponibilités | 579 402.00 | | 579 402.00 | 579 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 601.00 | 3 910.00 | 4 509 691.00 | 4 513 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 056.00 | 75 300.00 | 5 074 756.00 | 5 150 056.00 |
CU Autres participations | 158 741.00 | | 158 741.00 | 158 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 295.00 | | | 492 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 486 205.00 | | | 4 486 205.00 |
DH Report à nouveau | -3 036 901.00 | | | -3 036 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 653.00 | | | -1 932 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DP Provisions pour risques | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 584.00 | | | 680 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 249.00 | | | 3 185 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
EA Autres dettes | 394 278.00 | | | 394 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 854.00 | | | 4 830 854.00 |
ED (V) | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 756.00 | | | 5 074 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 354.00 | | | 4 158 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 840.00 | 4 300 516.00 | 5 754 356.00 | 1 453 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 840.00 | 4 300 516.00 | 5 754 356.00 | 1 453 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 094 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 011.00 | | | -162 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 429.00 | | | 6 184 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 082.00 | | | 8 117 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932 653.00 | | | -1 932 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 001.00 | | 291 771.00 | 682 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 357.00 | 463 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 357.00 | 597 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | 27 094.00 | 94 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 849.00 | | 264 677.00 | 574 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 913.00 | 26 476.00 | | 44 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 900.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 25 576.00 | | 32 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 858.00 | 39 039.00 | 5 858.00 | 5 858.00 |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 768.00 | 39 039.00 | 5 858.00 | 9 768.00 |
UG ‐ Financières | | 39 039.00 | 5 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 249.00 | 3 185 249.00 | | 3 185 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 278.00 | 394 278.00 | | 394 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 365.00 | 15 000.00 | | 75 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 032.00 | | | 3 353 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 282 460.00 | | | 282 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 584.00 | 8 084.00 | 572 500.00 | 680 584.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 970.00 | | | 191 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 627.00 | 3 949 199.00 | 289 428.00 | 4 238 627.00 |
VW T.V.A. | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 854.00 | 4 158 354.00 | 572 500.00 | 4 830 854.00 |