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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 398.00 | 138 915.00 | 42 482.00 | 181 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 037.00 | 151 756.00 | 542 281.00 | 694 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933 571.00 | 17 813.00 | 6 915 758.00 | 6 933 571.00 |
BZ Autres créances | 316 082.00 | | 316 082.00 | 316 082.00 |
CF Disponibilités | 1 141 913.00 | | 1 141 913.00 | 1 141 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 819.00 | 17 813.00 | 8 467 006.00 | 8 484 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 441 918.00 | | 441 918.00 | 441 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 774.00 | 169 570.00 | 9 451 205.00 | 9 620 774.00 |
CU Autres participations | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 295.00 | 492 295.00 | | 492 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 695.00 | 4 486 205.00 | | 307 695.00 |
DH Report à nouveau | 552 005.00 | -4 178 510.00 | | 552 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 583.00 | 552 005.00 | | -731 583.00 |
DL TOTAL (I) | 620 412.00 | 1 351 995.00 | | 620 412.00 |
DP Provisions pour risques | 441 918.00 | 3 640.00 | | 441 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 430.00 | | | 322 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 348.00 | 3 640.00 | | 764 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 265 751.00 | 1 265 751.00 | | 1 265 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 458.00 | 478 784.00 | | 1 813 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 2 634.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 516.00 | 2 877 142.00 | | 3 472 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 479.00 | 706 809.00 | | 654 479.00 |
EA Autres dettes | 707 739.00 | 1 413 861.00 | | 707 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 108.00 | 6 744 981.00 | | 7 917 108.00 |
ED (V) | 149 337.00 | 143 992.00 | | 149 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 205.00 | 8 244 608.00 | | 9 451 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 113.00 | 9 337 073.00 | 11 260 186.00 | 1 923 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 113.00 | 9 337 073.00 | 11 260 186.00 | 1 923 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 137.00 | -80 090.00 | | -84 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 128.00 | 10 596 672.00 | | 11 349 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080 712.00 | 10 044 667.00 | | 12 080 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 583.00 | 552 005.00 | | -731 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 693.00 | | 25 796.00 | 697 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 452.00 | 499 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 452.00 | 694 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 661.00 | | 17 736.00 | 163 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 191.00 | | 8 060.00 | 521 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 190.00 | 19 590.00 | 23.00 | 132 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 349.00 | 19 590.00 | 23.00 | 119 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | 764 348.00 | 3 640.00 | 3 640.00 |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 454.00 | 764 348.00 | 3 640.00 | 21 454.00 |
UG ‐ Financières | | 764 348.00 | 3 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 265 751.00 | 1 265 751.00 | | 1 265 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 516.00 | 3 472 516.00 | | 3 472 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 968.00 | 184 968.00 | | 184 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 739.00 | 707 739.00 | | 707 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 914 976.00 | 6 914 976.00 | | 6 914 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 155 199.00 | 155 199.00 | | 155 199.00 |
VC Groupe et associés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 583.00 | 890 833.00 | 803 750.00 | 1 724 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 244.00 | 7 342 906.00 | 318 338.00 | 7 661 244.00 |
VW T.V.A. | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 108.00 | 7 083 358.00 | 803 750.00 | 7 917 108.00 |