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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 888.00 | 84 163.00 | 38 725.00 | 122 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 022.00 | | 343 022.00 | 343 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 025.00 | 97 004.00 | 571 021.00 | 668 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 785.00 | 3 910.00 | 4 487 875.00 | 4 491 785.00 |
BZ Autres créances | 503 442.00 | | 503 442.00 | 503 442.00 |
CF Disponibilités | 420 204.00 | | 420 204.00 | 420 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 392.00 | 3 910.00 | 5 460 482.00 | 5 464 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 029.00 | 100 914.00 | 6 166 115.00 | 6 267 029.00 |
CU Autres participations | 151 363.00 | | 151 363.00 | 151 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 295.00 | 492 295.00 | | 492 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 486 205.00 | 4 486 205.00 | | 4 486 205.00 |
DH Report à nouveau | -4 969 555.00 | -3 036 901.00 | | -4 969 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 717.00 | -1 932 653.00 | | 290 717.00 |
DL TOTAL (I) | 299 663.00 | 8 946.00 | | 299 663.00 |
DP Provisions pour risques | 134 612.00 | 39 039.00 | | 134 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 612.00 | 39 039.00 | | 134 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 265 751.00 | | | 1 265 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 057.00 | 680 584.00 | | 673 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 776.00 | 3 185 249.00 | | 2 774 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 097.00 | 320 742.00 | | 291 097.00 |
EA Autres dettes | 598 160.00 | 394 278.00 | | 598 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 842.00 | 4 830 854.00 | | 5 602 842.00 |
ED (V) | 128 997.00 | 195 917.00 | | 128 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 115.00 | 5 074 756.00 | | 6 166 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 556.00 | 5 872 202.00 | 8 562 758.00 | 2 690 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 556.00 | 5 872 202.00 | 8 562 758.00 | 2 690 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 229.00 | -162 011.00 | | -171 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 084.00 | 6 184 429.00 | | 9 537 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 367.00 | 8 117 082.00 | | 9 246 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 717.00 | -1 932 653.00 | | 290 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 416.00 | | 361 471.00 | 597 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 861.00 | 532 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 861.00 | 668 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 405.00 | | 1 482.00 | 121 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 170.00 | | 359 989.00 | 463 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 390.00 | 25 615.00 | | 71 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 549.00 | 25 615.00 | | 58 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 039.00 | 134 612.00 | 39 039.00 | 39 039.00 |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 949.00 | 134 612.00 | 39 039.00 | 42 949.00 |
UG ‐ Financières | | 134 612.00 | 39 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 265 751.00 | 15 754.00 | 1 249 997.00 | 1 265 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 776.00 | 2 774 776.00 | | 2 774 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 160.00 | 598 160.00 | | 598 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 022.00 | | | 343 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 093.00 | | | 4 487 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 225 494.00 | | | 225 494.00 |
VC Groupe et associés | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 057.00 | 133 057.00 | 540 000.00 | 673 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249 998.00 | | | 1 249 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 122.00 | 5 044 188.00 | 380 934.00 | 5 425 122.00 |
VW T.V.A. | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 842.00 | 3 812 845.00 | 1 789 997.00 | 5 602 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |