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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 376.00 | 102 654.00 | 34 722.00 | 137 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 994.00 | | 288 994.00 | 288 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 632.00 | 115 495.00 | 503 137.00 | 618 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 682.00 | 17 813.00 | 4 284 868.00 | 4 302 682.00 |
BZ Autres créances | 541 218.00 | | 541 218.00 | 541 218.00 |
CF Disponibilités | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 201.00 | 17 813.00 | 5 163 387.00 | 5 181 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 708.00 | 133 308.00 | 5 701 400.00 | 5 834 708.00 |
CU Autres participations | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 295.00 | 492 295.00 | | 492 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 486 205.00 | 4 486 205.00 | | 4 486 205.00 |
DH Report à nouveau | -4 678 838.00 | -4 969 555.00 | | -4 678 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 328.00 | 290 717.00 | | 500 328.00 |
DL TOTAL (I) | 799 990.00 | 299 663.00 | | 799 990.00 |
DP Provisions pour risques | 34 875.00 | 134 612.00 | | 34 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 875.00 | 134 612.00 | | 34 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 249 998.00 | 1 265 751.00 | | 1 249 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | 673 057.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 708.00 | 2 774 776.00 | | 1 619 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 361.00 | 291 097.00 | | 545 361.00 |
EA Autres dettes | 819 820.00 | 598 160.00 | | 819 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 887.00 | 5 602 842.00 | | 4 774 887.00 |
ED (V) | 91 648.00 | 128 997.00 | | 91 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 400.00 | 6 166 115.00 | | 5 701 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 384.00 | 4 937 680.00 | 7 985 064.00 | 3 047 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 384.00 | 4 937 680.00 | 7 985 064.00 | 3 047 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 293.00 | -171 229.00 | | -189 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 420.00 | 9 537 084.00 | | 8 750 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 093.00 | 9 246 367.00 | | 8 250 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 328.00 | 290 717.00 | | 500 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 025.00 | | 237 384.00 | 668 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 777.00 | 468 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 777.00 | 618 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 888.00 | | 14 488.00 | 122 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 297.00 | | 222 896.00 | 532 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 004.00 | 18 490.00 | | 97 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 163.00 | 18 490.00 | | 84 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 612.00 | 34 875.00 | 134 612.00 | 134 612.00 |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | 13 903.00 | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | 13 903.00 | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 522.00 | 48 778.00 | 134 612.00 | 138 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 903.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 875.00 | 134 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 249 998.00 | | 1 249 998.00 | 1 249 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 708.00 | 1 619 708.00 | | 1 619 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 820.00 | 819 820.00 | | 819 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 994.00 | | | 288 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 086.00 | | | 4 284 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
VC Groupe et associés | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 132 500.00 | 407 500.00 | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 316.00 | 4 880 361.00 | 311 955.00 | 5 192 316.00 |
VW T.V.A. | 218 967.00 | 218 967.00 | | 218 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 887.00 | 3 117 389.00 | 1 657 498.00 | 4 774 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |