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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 661.00 | 119 349.00 | 44 312.00 | 163 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 080.00 | | 298 080.00 | 298 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 693.00 | 132 190.00 | 565 503.00 | 697 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158 387.00 | 17 813.00 | 7 140 574.00 | 7 158 387.00 |
BZ Autres créances | 290 724.00 | | 290 724.00 | 290 724.00 |
CF Disponibilités | 204 414.00 | | 204 414.00 | 204 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 278.00 | 17 813.00 | 7 675 465.00 | 7 693 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 612.00 | 150 003.00 | 8 244 608.00 | 8 394 612.00 |
CU Autres participations | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 295.00 | 492 295.00 | | 492 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 486 205.00 | 4 486 205.00 | | 4 486 205.00 |
DH Report à nouveau | -4 178 510.00 | -4 678 838.00 | | -4 178 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 005.00 | 500 328.00 | | 552 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 995.00 | 799 990.00 | | 1 351 995.00 |
DP Provisions pour risques | 3 640.00 | 34 875.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 34 875.00 | | 3 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 265 751.00 | 1 249 998.00 | | 1 265 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 481 418.00 | 540 000.00 | | 481 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 142.00 | 1 619 708.00 | | 2 877 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 809.00 | 545 361.00 | | 706 809.00 |
EA Autres dettes | 1 413 861.00 | 819 820.00 | | 1 413 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 981.00 | 4 774 887.00 | | 6 744 981.00 |
ED (V) | 143 992.00 | 91 648.00 | | 143 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 608.00 | 5 701 400.00 | | 8 244 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 863.00 | 7 659 462.00 | 10 486 325.00 | 2 826 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 863.00 | 7 659 462.00 | 10 486 325.00 | 2 826 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 090.00 | -189 293.00 | | -80 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596 672.00 | 8 750 420.00 | | 10 596 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044 667.00 | 8 250 093.00 | | 10 044 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 005.00 | 500 328.00 | | 552 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 632.00 | | 83 260.00 | 618 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 521 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 697 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 376.00 | | 26 285.00 | 137 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 415.00 | | 56 975.00 | 468 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 495.00 | 16 695.00 | | 115 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654.00 | 16 695.00 | | 102 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 875.00 | 3 640.00 | 34 875.00 | 34 875.00 |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 688.00 | 3 640.00 | 34 875.00 | 52 688.00 |
UG ‐ Financières | | 3 640.00 | 3 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 265 751.00 | 15 754.00 | 1 249 997.00 | 1 265 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 142.00 | 2 877 142.00 | | 2 877 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 861.00 | 188 861.00 | | 188 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 861.00 | 1 413 861.00 | | 1 413 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 080.00 | | 298 080.00 | 298 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 139 792.00 | 7 139 792.00 | | 7 139 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 500.00 | 152 500.00 | 245 000.00 | 397 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828 595.00 | 7 470 269.00 | 358 326.00 | 7 828 595.00 |
VW T.V.A. | 296 739.00 | 296 739.00 | | 296 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 981.00 | 5 249 984.00 | 1 494 997.00 | 6 744 981.00 |