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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 301.00 | 80 134.00 | 74 167.00 | 154 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 767.00 | | 288 767.00 | 288 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 998.00 | 92 975.00 | 615 023.00 | 707 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673 680.00 | 21 804.00 | 8 651 876.00 | 8 673 680.00 |
BZ Autres créances | 639 749.00 | | 639 749.00 | 639 749.00 |
CF Disponibilités | 1 415 602.00 | | 1 415 602.00 | 1 415 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792 844.00 | 21 804.00 | 10 771 039.00 | 10 792 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 569 382.00 | | 569 382.00 | 569 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 070 224.00 | 114 779.00 | 11 955 445.00 | 12 070 224.00 |
CU Autres participations | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 548.00 | 492 295.00 | | 496 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 981.00 | 307 695.00 | | 379 981.00 |
DH Report à nouveau | -179 578.00 | 552 005.00 | | -179 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 549.00 | -731 583.00 | | 772 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 499.00 | 620 412.00 | | 1 469 499.00 |
DP Provisions pour risques | 569 382.00 | 441 918.00 | | 569 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 322 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 569 382.00 | 764 348.00 | | 569 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 265 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 474.00 | 1 813 458.00 | | 1 577 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 863.00 | 3 472 516.00 | | 5 067 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 251.00 | 654 479.00 | | 1 154 251.00 |
EA Autres dettes | 2 012 596.00 | 707 739.00 | | 2 012 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 815 348.00 | 7 917 108.00 | | 9 815 348.00 |
ED (V) | 101 216.00 | 149 337.00 | | 101 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 445.00 | 9 451 205.00 | | 11 955 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 083.00 | 11 711 453.00 | 15 953 536.00 | 4 242 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 083.00 | 11 711 453.00 | 15 953 536.00 | 4 242 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 513 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 95 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 145 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 3 020.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 3 020.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 127.00 | -3 020.00 | | -6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 912.00 | -84 137.00 | | -85 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 793 702.00 | 11 349 128.00 | | 16 793 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 021 153.00 | 12 080 712.00 | | 16 021 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 549.00 | -731 583.00 | | 772 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 037.00 | | 110 783.00 | 694 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 685.00 | 540 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 823.00 | 707 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 138.00 | 154 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 398.00 | | 60 041.00 | 181 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 799.00 | | 50 742.00 | 499 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 756.00 | 22 894.00 | 81 675.00 | 151 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 915.00 | 22 894.00 | 81 675.00 | 138 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 348.00 | 569 382.00 | 764 348.00 | 764 348.00 |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | 3 991.00 | | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 813.00 | 3 991.00 | | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 162.00 | 573 373.00 | 764 348.00 | 782 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | | |
UG ‐ Financières | | 569 382.00 | 764 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 863.00 | 5 067 863.00 | | 5 067 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 313.00 | 236 313.00 | | 236 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 596.00 | 2 012 596.00 | | 2 012 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 767.00 | | 288 767.00 | 288 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
UX Autres créances clients | 8 649 098.00 | 8 649 098.00 | | 8 649 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 395 485.00 | 395 485.00 | | 395 485.00 |
VC Groupe et associés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 703.00 | 326 407.00 | 1 209 296.00 | 1 535 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 747.00 | | | 1 438 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 736 638.00 | 9 377 242.00 | 359 396.00 | 9 736 638.00 |
VW T.V.A. | 639 552.00 | 639 552.00 | | 639 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 348.00 | 8 606 052.00 | 1 209 296.00 | 9 815 348.00 |