| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 27 121.00 | 2 762.00 | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 669 199.00 | 618 379.00 | 50 820.00 | 669 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 806.00 | 301 991.00 | 30 814.00 | 332 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 147.00 | 736 439.00 | 149 707.00 | 886 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 978.00 | 1 683 931.00 | 336 047.00 | 2 019 978.00 |
BT Marchandises | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 052.00 | 17 363.00 | 291 689.00 | 309 052.00 |
BZ Autres créances | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 602 625.00 | | 602 625.00 | 602 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 938.00 | 17 363.00 | 1 326 575.00 | 1 343 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 916.00 | 1 701 294.00 | 1 662 622.00 | 3 363 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 273.00 | 896 762.00 | | 920 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 201.00 | 61 511.00 | | 135 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 679.00 | 999 478.00 | | 1 096 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 296.00 | 107 444.00 | | 124 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 772.00 | 63 016.00 | | 53 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 411.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 488.00 | 218 043.00 | | 194 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 676.00 | 200 637.00 | | 170 676.00 |
EA Autres dettes | 22 678.00 | 19 031.00 | | 22 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 943.00 | 608 583.00 | | 565 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 622.00 | 1 608 061.00 | | 1 662 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 059.00 | 489 139.00 | | 496 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 557.00 | | 1 365 557.00 | 1 365 557.00 |
FG Production vendue services | 1 364 622.00 | | 1 364 622.00 | 1 364 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 179.00 | | 2 730 179.00 | 2 730 179.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 945.00 | 15 792.00 | | 27 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 2 286.00 | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 180.00 | 2 333.00 | | 224 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 028.00 | 4 619.00 | | 226 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 4 264.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 4 288.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 948.00 | 331.00 | | 224 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 308.00 | 4 302.00 | | 40 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 355.00 | 2 981 594.00 | | 3 009 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 155.00 | 2 920 084.00 | | 2 874 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 201.00 | 61 511.00 | | 135 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 545.00 | | 139 340.00 | 1 983 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 907.00 | 2 019 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 907.00 | 1 900 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 912.00 | | 20 833.00 | 93 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 748.00 | | 118 507.00 | 1 884 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 763.00 | 89 076.00 | 102 908.00 | 1 697 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 177.00 | 1 944.00 | | 25 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 586.00 | 87 132.00 | 102 908.00 | 1 672 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 451.00 | 3 584.00 | 5 672.00 | 19 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 451.00 | 3 584.00 | 5 672.00 | 19 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | 3 584.00 | 5 672.00 | 19 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 5 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 087.00 | 54 203.00 | 69 884.00 | 124 087.00 |
VI Groupe et associés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 372.00 | 376 372.00 | | 376 372.00 |
VW T.V.A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 911.00 | 496 027.00 | 69 884.00 | 565 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 470.00 | 55 077.00 | | 54 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 546.00 | 19 116.00 | | 17 546.00 |
ST Autres comptes | 340 490.00 | 375 067.00 | | 340 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 716.00 | 94 387.00 | | 98 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 569 088.00 | 566 285.00 | | 569 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 019.00 | 40 248.00 | | 39 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 030.00 | 12 181.00 | | 8 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 872.00 | 7 804.00 | | 7 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 342.00 | 62 881.00 | | 62 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 113.00 | 390 310.00 | | 368 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 963.00 | 264 515.00 | | 247 963.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 890.00 | 1 107 285.00 | | 1 072 890.00 |