| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 29 065.00 | 818.00 | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 684 053.00 | 627 031.00 | 57 022.00 | 684 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 309.00 | 283 451.00 | 29 858.00 | 313 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 964.00 | 627 942.00 | 232 022.00 | 859 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 712.00 | 1 567 489.00 | 422 223.00 | 1 989 712.00 |
BT Marchandises | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 137.00 | 8 401.00 | 265 736.00 | 274 137.00 |
BZ Autres créances | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 762 585.00 | | 762 585.00 | 762 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 395.00 | 8 401.00 | 1 438 994.00 | 1 447 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 108.00 | 1 575 890.00 | 1 861 217.00 | 3 437 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 473.00 | 920 273.00 | | 1 017 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 123.00 | 135 201.00 | | 119 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 801.00 | 1 096 679.00 | | 1 177 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 452.00 | 124 296.00 | | 186 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | 53 772.00 | | 31 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 395.00 | 194 488.00 | | 213 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 928.00 | 170 676.00 | | 222 928.00 |
EA Autres dettes | 29 575.00 | 22 678.00 | | 29 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 416.00 | 565 943.00 | | 683 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 217.00 | 1 662 622.00 | | 1 861 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 208.00 | 496 059.00 | | 548 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 683.00 | 13 828.00 | 1 419 510.00 | 1 405 683.00 |
FG Production vendue services | 1 451 102.00 | | 1 451 102.00 | 1 451 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 784.00 | 13 828.00 | 2 870 612.00 | 2 856 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 34 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 674.00 | 27 945.00 | | 20 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | 1 848.00 | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 583.00 | 224 180.00 | | 113 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 910.00 | 226 028.00 | | 119 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 1 080.00 | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 491.00 | 1 080.00 | | 14 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 419.00 | 224 948.00 | | 105 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 40 308.00 | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 822.00 | 3 009 355.00 | | 3 075 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 700.00 | 2 874 155.00 | | 2 956 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 123.00 | 135 201.00 | | 119 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 978.00 | | 185 764.00 | 2 019 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 030.00 | 1 989 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 030.00 | 1 869 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 347.00 | | 185 205.00 | 1 900 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 560.00 | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 931.00 | 90 466.00 | 206 908.00 | 1 683 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 121.00 | 1 944.00 | | 27 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 809.00 | 88 522.00 | 206 908.00 | 1 656 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 363.00 | 4 570.00 | 13 532.00 | 17 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 363.00 | 4 570.00 | 13 532.00 | 17 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 363.00 | 4 570.00 | 13 532.00 | 17 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | 13 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 395.00 | 213 395.00 | | 213 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 264 562.00 | | | 264 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 468.00 | 79 355.00 | 106 113.00 | 185 468.00 |
VI Groupe et associés | 29 095.00 | -1.00 | 29 095.00 | 29 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 358.00 | 299 152.00 | 43 206.00 | 342 358.00 |
VW T.V.A. | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 416.00 | 548 208.00 | 135 208.00 | 683 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 967.00 | 54 470.00 | | 49 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 809.00 | 17 546.00 | | 16 809.00 |
ST Autres comptes | 339 000.00 | 340 490.00 | | 339 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 804.00 | 98 716.00 | | 107 804.00 |
YT Sous‐traitance | 574 174.00 | 569 088.00 | | 574 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 306.00 | 39 019.00 | | 21 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 579.00 | 8 030.00 | | 7 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 834.00 | 7 872.00 | | 7 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 801.00 | 62 342.00 | | 57 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 883.00 | 368 113.00 | | 379 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 405.00 | 247 963.00 | | 248 405.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 672.00 | 1 072 890.00 | | 1 066 672.00 |