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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 684 798.00 | 650 091.00 | 34 706.00 | 684 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 489.00 | 292 015.00 | 51 475.00 | 343 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 771.00 | 803 645.00 | 84 127.00 | 887 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 414.00 | 1 775 634.00 | 272 780.00 | 2 048 414.00 |
BT Marchandises | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 063.00 | 6 110.00 | 177 952.00 | 184 063.00 |
BZ Autres créances | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
CF Disponibilités | 715 936.00 | | 715 936.00 | 715 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 819.00 | 6 110.00 | 1 200 709.00 | 1 206 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 233.00 | 1 781 745.00 | 1 473 489.00 | 3 255 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 548.00 | 1 100 040.00 | | 1 129 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 328.00 | 29 508.00 | | -94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 425.00 | 1 170 754.00 | | 1 076 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 059.00 | 60 171.00 | | 55 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 1 844.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 783.00 | 205 016.00 | | 162 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 265.00 | 179 314.00 | | 166 265.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 8 816.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 063.00 | 455 160.00 | | 397 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 489.00 | 1 625 913.00 | | 1 473 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 169.00 | 455 160.00 | | 382 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 1 133.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 186.00 | | 1 207 186.00 | 1 207 186.00 |
FG Production vendue services | 1 262 430.00 | | 1 262 430.00 | 1 262 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 616.00 | | 2 469 616.00 | 2 469 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 041.00 | 13 232.00 | | 23 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 750.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 1 856.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 55.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 907.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 962.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | 893.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 796.00 | 2 875 726.00 | | 2 572 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 124.00 | 2 846 218.00 | | 2 667 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 328.00 | 29 508.00 | | -94 328.00 |