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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 684 798.00 | 635 530.00 | 49 268.00 | 684 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 038.00 | 290 523.00 | 37 515.00 | 328 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 554.00 | 682 451.00 | 188 103.00 | 870 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 745.00 | 1 638 387.00 | 377 358.00 | 2 015 745.00 |
BT Marchandises | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 254.00 | 7 423.00 | 200 831.00 | 208 254.00 |
BZ Autres créances | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 603 368.00 | | 603 368.00 | 603 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 296.00 | 7 423.00 | 1 241 873.00 | 1 249 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 041.00 | 1 645 810.00 | 1 619 232.00 | 3 265 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 596.00 | 1 017 473.00 | | 1 098 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | 119 123.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 245.00 | 1 177 801.00 | | 1 141 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 015.00 | 186 452.00 | | 124 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 31 065.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 213 395.00 | | 162 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 375.00 | 222 928.00 | | 168 375.00 |
EA Autres dettes | 20 664.00 | 29 575.00 | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 986.00 | 683 416.00 | | 477 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 232.00 | 1 861 217.00 | | 1 619 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 908.00 | 548 208.00 | | 412 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 446.00 | 11 656.00 | 1 251 101.00 | 1 239 446.00 |
FG Production vendue services | 1 375 090.00 | | 1 375 090.00 | 1 375 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 536.00 | 11 656.00 | 2 626 191.00 | 2 614 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 844.00 | 20 674.00 | | 24 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 6 327.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 113 583.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 119 910.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 5 370.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 9 122.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 14 491.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 105 419.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 603.00 | 26 342.00 | | -5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 730.00 | 3 075 822.00 | | 2 715 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 286.00 | 2 956 700.00 | | 2 714 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | 119 123.00 | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 712.00 | | 43 796.00 | 1 989 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 763.00 | 2 015 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 703.00 | 1 895 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 522.00 | | 43 766.00 | 1 869 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 30.00 | 5 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 489.00 | 88 269.00 | 17 371.00 | 1 567 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 065.00 | 818.00 | | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 424.00 | 87 451.00 | 17 371.00 | 1 538 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | | 978.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | | 978.00 | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | | 978.00 | 8 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 258.00 | 58 180.00 | 65 078.00 | 123 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 861.00 | 6 597.00 | 43 264.00 | 49 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 667.00 | 225 855.00 | 78 812.00 | 304 667.00 |
VW T.V.A. | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 986.00 | 412 908.00 | 65 078.00 | 477 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 398.00 | 49 967.00 | | 54 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 989.00 | 16 809.00 | | 23 989.00 |
ST Autres comptes | 392 890.00 | 339 000.00 | | 392 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 985.00 | 107 804.00 | | 113 985.00 |
YT Sous‐traitance | 484 098.00 | 574 174.00 | | 484 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 813.00 | 21 306.00 | | 48 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 637.00 | 7 579.00 | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 873.00 | 7 834.00 | | 7 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 271.00 | 57 801.00 | | 62 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 108.00 | 379 883.00 | | 342 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 651.00 | 248 405.00 | | 223 651.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 412.00 | 1 066 672.00 | | 1 065 412.00 |