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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
AH Fonds commercial | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 695 375.00 | 657 898.00 | 37 477.00 | 695 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 475.00 | 256 523.00 | 71 952.00 | 328 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 957.00 | 687 094.00 | 52 863.00 | 739 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 496.00 | 1 630 731.00 | 264 765.00 | 1 895 496.00 |
BT Marchandises | 347 023.00 | | 347 023.00 | 347 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 018.00 | 9 633.00 | 167 385.00 | 177 018.00 |
BZ Autres créances | 615 824.00 | | 615 824.00 | 615 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
CF Disponibilités | 492 435.00 | | 492 435.00 | 492 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 402.00 | 9 633.00 | 1 695 769.00 | 1 705 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 897.00 | 1 640 364.00 | 1 960 533.00 | 3 600 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 616.00 | | | 464 616.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 548.00 | 1 129 548.00 | | 1 129 548.00 |
DH Report à nouveau | -94 328.00 | | | -94 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 612.00 | -94 328.00 | | -28 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 813.00 | 1 076 425.00 | | 1 047 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 257.00 | 55 059.00 | | 516 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 900.00 | 162 783.00 | | 258 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 576.00 | 166 265.00 | | 128 576.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 11 160.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 721.00 | 397 063.00 | | 912 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 533.00 | 1 473 489.00 | | 1 960 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 801.00 | 382 169.00 | | 403 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 1 644.00 | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 333.00 | | 1 156 333.00 | 1 156 333.00 |
FG Production vendue services | 1 400 017.00 | | 1 400 017.00 | 1 400 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 349.00 | | 2 556 349.00 | 2 556 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 125.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 125.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 413.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 946.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 359.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | -1 234.00 | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 540.00 | 2 572 796.00 | | 2 637 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 152.00 | 2 667 124.00 | | 2 666 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 612.00 | -94 328.00 | | -28 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 414.00 | | 74 103.00 | 2 048 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 022.00 | 1 895 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 114 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 356.00 | 1 776 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 254.00 | | 74 103.00 | 1 928 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 634.00 | 80 359.00 | 225 262.00 | 1 775 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 883.00 | | 666.00 | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 751.00 | 80 359.00 | 224 596.00 | 1 745 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 181 267.00 | 125 567.00 | 55 700.00 | 181 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 894.00 | 5 975.00 | 508 920.00 | 514 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 072.00 | 3 156.00 | 408 916.00 | 412 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 485.00 | 330 818.00 | 465 667.00 | 796 485.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 721.00 | 403 801.00 | 508 920.00 | 912 721.00 |