| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 684 798.00 | 643 091.00 | 41 706.00 | 684 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 010.00 | 297 815.00 | 39 195.00 | 337 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 292.00 | 753 706.00 | 123 586.00 | 877 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 455.00 | 1 724 495.00 | 306 960.00 | 2 031 455.00 |
BT Marchandises | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 649.00 | 5 576.00 | 188 073.00 | 193 649.00 |
BZ Autres créances | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 838 647.00 | | 838 647.00 | 838 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 529.00 | 5 576.00 | 1 318 953.00 | 1 324 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 984.00 | 1 730 071.00 | 1 625 913.00 | 3 355 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
CU Autres participations | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 040.00 | 1 098 596.00 | | 1 100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508.00 | 1 444.00 | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 754.00 | 1 141 245.00 | | 1 170 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 156.00 | 124 015.00 | | 60 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 976.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 016.00 | 162 955.00 | | 205 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 314.00 | 168 375.00 | | 179 314.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 20 664.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 160.00 | 477 986.00 | | 455 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 913.00 | 1 619 232.00 | | 1 625 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 443.00 | 412 908.00 | | 440 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 155.00 | 28 890.00 | 1 385 045.00 | 1 356 155.00 |
FG Production vendue services | 1 438 630.00 | | 1 438 630.00 | 1 438 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 784.00 | 28 890.00 | 2 823 674.00 | 2 794 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 232.00 | 24 844.00 | | 13 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 875.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 041.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 1 916.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 542.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 70.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 612.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 304.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | -5 603.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 726.00 | 2 715 730.00 | | 2 875 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 218.00 | 2 714 286.00 | | 2 846 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 508.00 | 1 444.00 | | 29 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 745.00 | | 22 656.00 | 2 015 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 946.00 | 2 031 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 1 911 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 585.00 | | 22 656.00 | 1 895 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 387.00 | 92 147.00 | 6 038.00 | 1 638 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 504.00 | 92 147.00 | 6 038.00 | 1 608 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | 1 847.00 | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | 1 847.00 | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | 1 847.00 | 7 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 38 503.00 | -5 217.00 | 43 720.00 | 38 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 024.00 | 44 307.00 | 14 717.00 | 59 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 541.00 | 9 277.00 | 43 264.00 | 52 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 770.00 | 203 735.00 | 88 035.00 | 291 770.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 160.00 | 440 443.00 | 14 717.00 | 455 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 528.00 | 54 398.00 | | 62 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 204.00 | 23 989.00 | | 21 204.00 |
ST Autres comptes | 401 195.00 | 392 890.00 | | 401 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 554.00 | 113 985.00 | | 131 554.00 |
YT Sous‐traitance | 413 618.00 | 484 098.00 | | 413 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 771.00 | 48 813.00 | | 48 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 540.00 | 1 637.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 720.00 | 7 873.00 | | 7 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 248.00 | 62 271.00 | | 70 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 114.00 | 342 108.00 | | 371 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 017.00 | 223 651.00 | | 20 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 883.00 | 1 065 412.00 | | 1 016 883.00 |