| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 5 992.00 | 4 049.00 | 10 042.00 |
AH Fonds commercial | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 989.00 | 28 327.00 | 5 661.00 | 33 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 23 562.00 | 20 435.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 441.00 | 57 882.00 | 750 559.00 | 808 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 241.00 | | 336 241.00 | 336 241.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 280 721.00 | | 280 721.00 | 280 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 104.00 | | 629 104.00 | 629 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 546.00 | 57 882.00 | 1 379 663.00 | 1 437 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 610.00 | 378 129.00 | | 446 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 729.00 | 68 481.00 | | 136 729.00 |
DL TOTAL (I) | 594 340.00 | 457 610.00 | | 594 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 037.00 | 403 468.00 | | 382 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 079.00 | 11 487.00 | | 93 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 922.00 | 43 180.00 | | 38 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 283.00 | 165 563.00 | | 204 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 115 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 322.00 | 738 700.00 | | 785 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 663.00 | 1 196 311.00 | | 1 379 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 974.00 | 358 042.00 | | 426 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 734.00 | | 1 265 734.00 | 1 265 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 833.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 833.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 307.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 824.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 131.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 611.00 | -298.00 | | 5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 126.00 | 954 082.00 | | 1 285 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 397.00 | 885 601.00 | | 1 148 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 729.00 | 68 481.00 | | 136 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 622.00 | | 19 091.00 | 801 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 808 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | 77 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 854.00 | | 5 600.00 | 308 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 768.00 | | 13 491.00 | 76 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 703.00 | 13 449.00 | 12 269.00 | 56 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 1 550.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 261.00 | 11 899.00 | 12 269.00 | 52 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 242.00 | | | 336 242.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 038.00 | 23 690.00 | 98 287.00 | 382 038.00 |
VI Groupe et associés | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
VW T.V.A. | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 323.00 | 426 975.00 | 98 287.00 | 785 323.00 |