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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 9 725.00 | 316.00 | 10 042.00 |
AH Fonds commercial | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 046.00 | 33 832.00 | 7 214.00 | 41 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 327.00 | 42 907.00 | 14 419.00 | 57 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 827.00 | 86 465.00 | 742 362.00 | 828 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 724.00 | | 374 724.00 | 374 724.00 |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 138.00 | | 529 138.00 | 529 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 965.00 | 86 465.00 | 1 271 500.00 | 1 357 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 742.00 | 503 340.00 | | 557 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 963.00 | 84 401.00 | | 45 963.00 |
DL TOTAL (I) | 614 705.00 | 598 742.00 | | 614 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 407.00 | 359 627.00 | | 336 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 645.00 | 137 803.00 | | 106 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 293.00 | 17 112.00 | | 38 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 448.00 | 138 873.00 | | 175 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 795.00 | 653 417.00 | | 656 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 500.00 | 1 252 159.00 | | 1 271 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 711.00 | 318 249.00 | | 345 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 698.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 843.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 912.00 | -843.00 | | 14 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 20 969.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 262.00 | 1 088 869.00 | | 1 000 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 299.00 | 1 004 467.00 | | 954 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 963.00 | 84 402.00 | | 45 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 698.00 | | 2 130.00 | 826 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 454.00 | | | 314 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 244.00 | | 2 130.00 | 96 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 967.00 | 16 498.00 | | 69 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | 1 867.00 | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 14 632.00 | | 62 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
UX Autres créances clients | 374 724.00 | 374 724.00 | | 374 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 408.00 | 25 324.00 | 106 098.00 | 336 408.00 |
VI Groupe et associés | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 703.00 | 425 703.00 | | 425 703.00 |
VW T.V.A. | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 795.00 | 345 712.00 | 106 098.00 | 656 795.00 |