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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 7 859.00 | 2 182.00 | 10 042.00 |
AH Fonds commercial | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 458.00 | 29 674.00 | 9 783.00 | 39 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 785.00 | 32 433.00 | 24 352.00 | 56 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 697.00 | 69 966.00 | 756 730.00 | 826 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 206.00 | | 268 206.00 | 268 206.00 |
BZ Autres créances | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
CF Disponibilités | 145 428.00 | | 145 428.00 | 145 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 428.00 | | 495 428.00 | 495 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 125.00 | 69 966.00 | 1 252 159.00 | 1 322 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 340.00 | 446 610.00 | | 503 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | 136 729.00 | | 84 401.00 |
DL TOTAL (I) | 598 742.00 | 594 340.00 | | 598 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 627.00 | 382 037.00 | | 359 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 803.00 | 93 079.00 | | 137 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | 38 922.00 | | 17 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 873.00 | 204 283.00 | | 138 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 417.00 | 785 322.00 | | 653 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 159.00 | 1 379 663.00 | | 1 252 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 249.00 | 426 974.00 | | 318 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 387.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 389.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 5 611.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 51 561.00 | | 20 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 869.00 | 1 285 126.00 | | 1 088 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 467.00 | 1 148 397.00 | | 1 004 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 402.00 | 136 729.00 | | 84 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 442.00 | | 21 475.00 | 808 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 826 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 96 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 454.00 | | | 314 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 988.00 | | 21 475.00 | 77 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 883.00 | 15 157.00 | 3 074.00 | 57 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 1 867.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 891.00 | 13 291.00 | 3 074.00 | 51 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 268 206.00 | | | 268 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 627.00 | 24 460.00 | 102 118.00 | 359 627.00 |
VI Groupe et associés | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VW T.V.A. | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 417.00 | 318 250.00 | 102 118.00 | 653 417.00 |