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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 542.00 | 10 433.00 | 1 108.00 | 11 542.00 |
AH Fonds commercial | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 362.00 | 27 482.00 | 3 879.00 | 31 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 768.00 | 48 633.00 | 24 134.00 | 72 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 084.00 | 86 550.00 | 749 534.00 | 836 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 321.00 | | 421 321.00 | 421 321.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 146 151.00 | | 146 151.00 | 146 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 794.00 | | 589 794.00 | 589 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 879.00 | 86 550.00 | 1 339 329.00 | 1 425 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 705.00 | 557 742.00 | | 563 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 464.00 | 45 963.00 | | 132 464.00 |
DL TOTAL (I) | 707 169.00 | 614 705.00 | | 707 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 381.00 | 336 407.00 | | 312 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 164.00 | 106 645.00 | | 54 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 675.00 | 38 293.00 | | 50 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 937.00 | 175 448.00 | | 214 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 159.00 | 656 795.00 | | 632 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 329.00 | 1 271 500.00 | | 1 339 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 099.00 | 345 712.00 | | 346 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 106 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 465.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 465.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 14 912.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 971.00 | 3 910.00 | | 43 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 216.00 | 1 000 262.00 | | 1 144 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 752.00 | 954 299.00 | | 1 011 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 464.00 | 45 963.00 | | 132 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 827.00 | | 19 721.00 | 828 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 463.00 | 836 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | 104 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 454.00 | | 1 500.00 | 314 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 373.00 | | 18 221.00 | 98 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 465.00 | 12 548.00 | 12 463.00 | 86 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 708.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 739.00 | 11 840.00 | 12 463.00 | 76 739.00 |