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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 991.00 | 108.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 458.00 | 30 966.00 | 26 492.00 | 57 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 183.00 | 60 049.00 | 30 134.00 | 90 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 154.00 | 98 007.00 | 777 147.00 | 875 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 459.00 | | 466 459.00 | 466 459.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 229 272.00 | | 229 272.00 | 229 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 399.00 | | 706 399.00 | 706 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 554.00 | 98 007.00 | 1 483 547.00 | 1 581 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 841.00 | 636 169.00 | | 693 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 347.00 | 257 671.00 | | 282 347.00 |
DL TOTAL (I) | 987 188.00 | 904 841.00 | | 987 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 554.00 | 287 314.00 | | 261 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 501.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 55 147.00 | | 18 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 136.00 | 239 134.00 | | 216 136.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 358.00 | 582 408.00 | | 496 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 547.00 | 1 487 249.00 | | 1 483 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 308.00 | 322 346.00 | | 263 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 439 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 641.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 554.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 554.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 605.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 1 423.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 131.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 588.00 | 93 446.00 | | 93 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 729.00 | 1 331 655.00 | | 1 445 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 382.00 | 1 073 983.00 | | 1 163 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 348.00 | 257 672.00 | | 282 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 438.00 | | 31 009.00 | 852 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 875 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 147 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 512.00 | | | 311 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 926.00 | | 31 009.00 | 124 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 658.00 | 23 641.00 | 8 292.00 | 82 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 500.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 166.00 | 23 141.00 | 8 292.00 | 76 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 466 460.00 | 466 460.00 | | 466 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 555.00 | 28 505.00 | 118 995.00 | 261 555.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 128.00 | 477 128.00 | | 477 128.00 |
VW T.V.A. | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 358.00 | 263 308.00 | 118 995.00 | 496 358.00 |