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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 491.00 | 608.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 701.00 | 24 889.00 | 18 812.00 | 43 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 225.00 | 51 277.00 | 29 947.00 | 81 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 438.00 | 82 658.00 | 769 780.00 | 852 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 090.00 | | 474 090.00 | 474 090.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 209 078.00 | | 209 078.00 | 209 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 469.00 | | 717 469.00 | 717 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 907.00 | 82 658.00 | 1 487 249.00 | 1 569 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 169.00 | 563 705.00 | | 636 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 672.00 | 132 464.00 | | 257 672.00 |
DL TOTAL (I) | 904 841.00 | 707 169.00 | | 904 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 314.00 | 312 381.00 | | 287 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 54 164.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 50 675.00 | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 134.00 | 214 937.00 | | 239 134.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 408.00 | 632 159.00 | | 582 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 249.00 | 1 339 329.00 | | 1 487 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 308 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 203.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 203.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -203.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 446.00 | 43 971.00 | | 93 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 655.00 | 1 144 216.00 | | 1 331 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 982.00 | 1 011 752.00 | | 1 073 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 672.00 | 132 464.00 | | 257 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 085.00 | | 38 751.00 | 836 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 398.00 | 852 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 442.00 | 311 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 956.00 | 124 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 954.00 | | | 315 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 131.00 | | 38 751.00 | 104 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 550.00 | 17 688.00 | 21 580.00 | 86 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 500.00 | 4 442.00 | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | 17 188.00 | 17 138.00 | 76 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 474 091.00 | 474 091.00 | | 474 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 919.00 | 492 919.00 | | 492 919.00 |